中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,796.8642,802.6227,642.5211,048.70
收到的税费返还378.13253.69130.9434.42
收到的其他与经营活动有关的现金8,728.994,004.632,173.68632.08
经营活动现金流入小计69,903.9847,060.9429,947.1511,715.19
购买商品、接受劳务支付的现金42,453.2133,428.1121,563.979,013.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,739.084,190.542,702.071,367.25
支付的各项税费7,172.825,924.253,248.391,759.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,339.066,714.804,306.962,145.46
经营活动现金流出小计64,704.1850,257.7031,821.3914,285.51
经营活动产生的现金流量净额5,199.80-3,196.76-1,874.24-2,570.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,653.27127,258.2790,525.0038,355.00
取得投资收益所收到的现金2,248.332,187.561,085.64401.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--350.00350.00--
投资活动现金流入小计150,901.60129,795.8391,960.6438,756.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,609.145,670.612,572.431,488.11
投资所支付的现金147,869.46118,039.4690,218.2735,187.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额992.36965.88670.82--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计155,470.95124,675.9493,461.5236,676.04
投资活动产生的现金流量净额-4,569.355,119.88-1,500.882,080.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,957.205,957.205,957.20242.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金242.00------
取得借款收到的现金4,460.003,473.361,973.361,473.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,417.209,430.567,930.561,715.36
偿还债务支付的现金5,510.003,436.641,136.64986.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,178.953,012.142,848.60144.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,688.956,448.783,985.241,131.36
筹资活动产生的现金流量净额1,728.252,981.783,945.32584.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,358.704,904.91570.2093.72
加:期初现金及现金等价物余额9,283.139,283.139,283.139,283.13
六、期末现金及现金等价物余额11,641.8314,188.049,853.339,376.86
附注
净利润12,604.02--6,627.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,189.46--2,147.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,095.36--510.90--
无形资产摊销1,378.42--605.41--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用690.36--263.68--
投资损失-2,213.41---1,228.53--
递延所得税资产减少-508.69---307.76--
递延所得税负债增加-84.77---16.46--
存货的减少4,553.40--2,843.66--
经营性应收项目的减少-9,702.31---5,792.54--
经营性应付项目的增加913.16---7,527.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,715.20------
经营活动产生现金流量净额5,199.80---1,874.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,641.83--9,853.33--
现金的期初余额9,283.13--9,283.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,358.70--570.20--
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