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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,046.55 | 23,303.19 | 16,937.20 | 6,623.72 | |
| 收到的税费返还 | 339.72 | 267.77 | 154.13 | 77.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,868.30 | 5,170.49 | 4,063.68 | 1,048.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,254.57 | 28,741.45 | 21,155.01 | 7,749.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,100.37 | 26,571.60 | 16,211.71 | 7,794.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,985.45 | 3,665.74 | 2,418.17 | 1,209.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,505.33 | 3,569.47 | 2,173.75 | 838.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,931.97 | 5,101.90 | 3,220.11 | 1,830.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,523.11 | 38,908.71 | 24,023.74 | 11,673.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,731.46 | -10,167.26 | -2,868.73 | -3,923.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,586.00 | 121,809.97 | 58,955.00 | 31,415.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,409.39 | 1,201.91 | 519.22 | 397.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.68 | 2.13 | 1.48 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 870.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,870.08 | 123,454.02 | 59,915.71 | 31,813.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,759.71 | 6,318.20 | 3,631.44 | 2,229.11 | |
| 投资所支付的现金 | 183,881.00 | 127,841.00 | 69,950.00 | 28,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,640.71 | 134,159.20 | 73,581.44 | 30,789.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,770.63 | -10,705.18 | -13,665.73 | 1,024.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 12,855.62 | 10,555.62 | 710.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,048.00 | 12,855.62 | 10,555.62 | 710.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,313.36 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.40 | 2,710.22 | 2,727.76 | 47.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,080.76 | 5,010.22 | 2,727.76 | 47.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,967.24 | 7,845.40 | 7,827.86 | 662.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,071.93 | -13,027.04 | -8,706.61 | -2,236.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,355.06 | 22,355.06 | 22,355.06 | 22,355.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,283.13 | 9,328.02 | 13,648.45 | 20,118.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,350.93 | -- | 5,931.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.50 | -- | 648.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 984.72 | -- | 445.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.76 | -- | 263.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.12 | -- | 105.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,631.01 | -- | -707.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.86 | -- | -135.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.89 | -- | -9.14 | -- | |
| 存货的减少 | -676.98 | -- | -3,815.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,431.35 | -- | -11,958.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,851.61 | -- | 6,362.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,731.46 | -- | -2,868.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,283.13 | -- | 13,648.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,355.06 | -- | 22,355.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,071.93 | -- | -8,706.61 | -- | |
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