中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,465.8238,244.2222,814.7811,460.59
收到的税费返还135.50144.7539.050.56
收到的其他与经营活动有关的现金9,563.578,393.054,792.762,011.52
经营活动现金流入小计73,164.8946,782.0227,646.5913,472.67
购买商品、接受劳务支付的现金42,386.2131,612.0720,297.1412,634.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,519.234,905.943,241.201,643.46
支付的各项税费4,825.443,240.921,516.88843.40
支付的其他与经营活动有关的现金10,367.519,031.626,421.573,671.49
经营活动现金流出小计64,098.3948,790.5531,476.7818,792.84
经营活动产生的现金流量净额9,066.49-2,008.53-3,830.19-5,320.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,913.00101,906.6965,938.0040,337.00
取得投资收益所收到的现金3,552.212,611.991,583.711,107.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.645.495.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金929.56------
投资活动现金流入小计139,402.40104,524.1767,527.1441,444.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,778.211,668.191,178.25698.50
投资所支付的现金144,190.26105,288.0069,528.9046,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.07
投资活动现金流出小计146,968.47106,956.1970,707.1547,368.57
投资活动产生的现金流量净额-7,566.07-2,432.02-3,180.01-5,923.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,000.007,500.007,505.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,000.007,500.007,505.007,500.00
偿还债务支付的现金5,100.003,400.003,405.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,160.253,788.523,390.02595.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金481.58481.58428.58--
筹资活动现金流出小计9,741.837,670.107,223.61595.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,741.83-170.10281.396,904.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24------
五、现金及现金等价物净增加额-241.65-4,610.65-6,728.81-4,339.13
加:期初现金及现金等价物余额12,970.2112,970.1412,970.1412,970.14
六、期末现金及现金等价物余额12,728.558,359.496,241.348,631.02
附注
净利润17,781.71--7,360.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,480.01--651.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,120.68--547.40--
无形资产摊销7,719.50--3,837.79--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.80--8.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,606.56--15.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,370.56--658.25--
投资损失-769.28---1,613.97--
递延所得税资产减少-224.26---82.06--
递延所得税负债增加-219.15---56.42--
存货的减少1,062.48---6,404.87--
经营性应收项目的减少-16,419.30---7,717.84--
经营性应付项目的增加-837.01---1,034.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,400.68------
经营活动产生现金流量净额9,066.49---3,830.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,728.55--6,241.34--
现金的期初余额12,970.21--12,970.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-241.65---6,728.81--
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