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| 华峰超纤(300180) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,678.89 | 15,106.30 | 17,585.39 | 23,229.22 | |
| 交易性金融资产 | 7,919.57 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,325.48 | 58,606.11 | 58,247.27 | 46,730.83 | |
| 应收票据 | 23,113.40 | 9,119.78 | 15,299.18 | 8,467.21 | |
| 应收账款 | 40,212.08 | 49,486.33 | 42,948.10 | 38,263.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,703.80 | 8,054.65 | 6,252.73 | 9,767.43 | |
| 其他应收款(合计) | 6,941.74 | 6,765.20 | 7,006.27 | 12,053.10 | |
| 应收利息 | 5.08 | -- | 1.99 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,936.67 | 6,765.20 | 7,004.28 | 12,053.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,675.30 | 61,204.83 | 56,655.39 | 53,191.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,284.34 | 44,323.84 | 41,653.64 | 44,054.33 | |
| 流动资产合计 | 204,529.13 | 194,060.92 | 187,400.69 | 189,026.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,125.41 | -- | 1,575.21 | 1,575.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,140.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 916.83 | 1,255.24 | 950.35 | 717.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,741.23 | 12,865.05 | 12,411.04 | 42,663.72 | |
| 在建工程 | 16,933.16 | 12,865.05 | 11,702.54 | 37,867.23 | |
| 工程物资 | 808.07 | -- | 708.49 | 4,796.49 | |
| 固定资产及清理(合计) | 310,032.47 | 270,526.54 | 265,298.68 | 224,391.46 | |
| 固定资产净额 | 310,032.47 | 270,526.54 | 265,298.68 | 224,391.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,015.61 | 32,709.24 | 31,324.65 | 31,153.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | 1,214.45 | -- | |
| 商誉 | 164,888.89 | 173,315.02 | 173,315.02 | 173,315.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,025.57 | 1,253.57 | 1,294.00 | 761.60 | |
| 递延所得税资产 | 3,772.13 | 5,913.63 | 5,898.19 | 5,877.41 | |
| 其他非流动资产 | 15,770.18 | 42,366.25 | 30,407.10 | 28,736.42 | |
| 非流动资产合计 | 549,428.32 | 541,779.73 | 523,688.67 | 509,191.93 | |
| 资产总计 | 753,957.45 | 735,840.66 | 711,089.36 | 698,218.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,751.20 | 53,475.00 | 53,475.00 | 53,975.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,539.88 | 36,481.85 | 40,507.42 | 43,122.20 | |
| 应付票据 | 866.13 | -- | 1,526.00 | 4,938.81 | |
| 应付账款 | 38,673.75 | -- | 38,981.42 | 38,183.39 | |
| 预收款项 | 5,252.89 | 3,869.68 | 3,742.29 | 3,874.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,153.82 | 3,789.21 | 3,087.33 | 2,331.06 | |
| 应交税费 | 2,009.83 | 2,784.56 | 1,577.01 | 2,838.37 | |
| 其他应付款(合计) | 41,035.33 | 37,317.12 | 17,388.08 | 7,668.94 | |
| 应付利息 | 104.18 | -- | -- | 144.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | 293.75 | -- | |
| 其他应付款 | 40,931.15 | 37,317.12 | 17,094.33 | 7,524.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,386.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,129.44 | 137,717.41 | 119,777.14 | 113,810.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,446.00 | 26,832.50 | 26,832.50 | 26,832.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,040.00 | |
| 长期应付款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,187.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,606.06 | 19,607.59 | 20,196.57 | 20,527.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | 56.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,240.00 | 86,496.09 | 87,029.07 | 87,399.64 | |
| 负债合计 | 240,369.44 | 224,213.50 | 206,806.21 | 201,209.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,583.57 | 113,583.57 | 113,583.57 | 63,101.98 | |
| 资本公积 | 281,965.64 | 281,965.64 | 281,965.64 | 332,447.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 34.21 | 1.35 | -101.47 | -117.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,879.68 | 8,922.19 | 8,922.19 | 8,922.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,475.80 | 106,622.35 | 99,659.61 | 92,110.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,938.91 | 511,095.11 | 504,029.55 | 496,464.14 | |
| 少数股东权益 | 649.10 | 532.05 | 253.60 | 544.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,588.01 | 511,627.16 | 504,283.15 | 497,008.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 753,957.45 | 735,840.66 | 711,089.36 | 698,218.26 | |
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