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| 长海股份(300196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,263.71 | 51,581.90 | 59,301.80 | 60,719.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,844.14 | 1,739.35 | 1,704.12 | 919.82 | |
| 应收账款 | 5,970.28 | 5,938.74 | 5,394.62 | 5,959.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,719.18 | 1,550.88 | 4,035.91 | 178.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 125.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121.80 | 198.74 | 230.84 | 228.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,783.94 | 4,383.88 | 4,526.77 | 4,403.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 340.08 | 299.33 | 502.74 | 62.37 | |
| 流动资产合计 | 58,168.42 | 65,692.81 | 75,696.80 | 72,471.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,290.69 | 7,347.83 | 279.85 | 75.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,867.70 | 21,206.04 | 20,992.76 | 21,163.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,041.30 | 2,072.00 | 2,080.83 | 2,101.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 317.77 | 338.53 | 405.71 | 235.43 | |
| 递延所得税资产 | 18.44 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,535.91 | 30,983.48 | 23,778.24 | 23,594.92 | |
| 资产总计 | 95,704.33 | 96,676.30 | 99,475.04 | 96,066.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.00 | 1,050.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,599.85 | 5,035.97 | 5,676.28 | 4,239.86 | |
| 应付账款 | 6,431.48 | 4,544.65 | 5,039.02 | 3,265.46 | |
| 预收款项 | 304.90 | 1,328.70 | 636.17 | 1,342.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 252.68 | 46.09 | 0.34 | 60.87 | |
| 应交税费 | 0.02 | 127.64 | 400.56 | 290.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 182.39 | 3.00 | 4.72 | 11.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,270.00 | 2,091.25 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 19.23 | 38.45 | |
| 流动负债合计 | 11,821.32 | 13,406.05 | 16,867.56 | 15,249.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,277.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76.00 | 1,277.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 负债合计 | 11,897.32 | 14,683.55 | 18,867.56 | 17,249.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 52,888.06 | 52,888.06 | 52,888.06 | 52,888.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,201.72 | 729.43 | 729.43 | 729.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,473.74 | 13,226.91 | 11,957.75 | 10,280.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,563.52 | 78,844.39 | 77,575.24 | 75,898.21 | |
| 少数股东权益 | 3,243.48 | 3,148.35 | 3,032.24 | 2,918.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,807.01 | 81,992.74 | 80,607.48 | 78,816.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,704.33 | 96,676.30 | 99,475.04 | 96,066.05 | |
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