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| 长海股份(300196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,088.33 | 46,852.18 | 45,351.33 | 46,963.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,728.49 | 50,836.19 | 45,420.18 | 41,641.73 | |
| 应收票据 | 19,637.17 | 11,739.90 | 8,347.07 | 6,841.08 | |
| 应收账款 | 35,091.31 | 39,096.28 | 37,073.12 | 34,800.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,897.96 | 12,255.47 | 4,909.05 | 4,642.48 | |
| 其他应收款(合计) | 343.98 | 864.75 | 834.58 | 458.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | 304.67 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 343.98 | 864.75 | 529.90 | 458.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,887.01 | 21,143.70 | 19,661.47 | 20,558.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,698.24 | 24,183.27 | 30,118.79 | 36,350.64 | |
| 流动资产合计 | 145,644.01 | 156,135.56 | 146,295.40 | 150,618.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,246.25 | 9,187.34 | 6,928.81 | 36,863.49 | |
| 在建工程 | 2,241.94 | 9,187.34 | 6,928.81 | 36,862.70 | |
| 工程物资 | 4.30 | -- | -- | 0.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,647.35 | 140,682.78 | 139,918.19 | 106,729.08 | |
| 固定资产净额 | 145,647.35 | 140,682.78 | 139,917.87 | 106,728.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.32 | 0.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,854.28 | 16,971.85 | 17,091.45 | 17,214.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,750.02 | 1,315.62 | 1,188.65 | 1,316.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,438.82 | 1,379.07 | 1,389.61 | 1,434.24 | |
| 其他非流动资产 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | |
| 非流动资产合计 | 167,988.00 | 169,587.93 | 166,567.98 | 163,608.88 | |
| 资产总计 | 313,632.01 | 325,723.49 | 312,863.38 | 314,226.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,400.00 | 17,400.00 | 18,600.00 | 8,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 145.26 | 145.26 | |
| 应付票据及应付账款 | 29,319.26 | 42,965.51 | 35,634.49 | 35,817.45 | |
| 应付票据 | 6,838.75 | -- | 11,598.33 | 13,988.22 | |
| 应付账款 | 22,480.51 | -- | 24,036.16 | 21,829.23 | |
| 预收款项 | 2,094.46 | 3,393.85 | 2,608.06 | 2,177.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,546.12 | 2,864.56 | 2,098.97 | 1,258.44 | |
| 应交税费 | 1,413.96 | 2,972.18 | 1,879.18 | 1,219.12 | |
| 其他应付款(合计) | 1,047.48 | 936.24 | 865.02 | 843.06 | |
| 应付利息 | 26.22 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,021.26 | 936.24 | 865.02 | 843.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,850.32 | 12,850.32 | |
| 其他流动负债 | -- | 25.02 | 12.27 | 10.76 | |
| 流动负债合计 | 54,821.28 | 70,557.35 | 63,693.57 | 63,122.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,942.45 | 4,823.03 | 4,938.44 | 5,151.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,142.45 | 6,023.03 | 6,138.44 | 5,151.35 | |
| 负债合计 | 60,963.73 | 76,580.39 | 69,832.02 | 68,273.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,449.61 | 42,449.61 | 42,449.61 | 42,449.61 | |
| 资本公积 | 97,235.98 | 97,265.93 | 97,265.93 | 97,265.93 | |
| 减：库存股 | 15,428.40 | 11,484.43 | 8,921.13 | 3,364.99 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,938.11 | 9,826.66 | 9,826.66 | 9,826.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,218.57 | 106,482.95 | 97,818.00 | 95,286.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,413.88 | 244,540.72 | 238,439.07 | 241,463.37 | |
| 少数股东权益 | 5,254.39 | 4,602.39 | 4,592.29 | 4,490.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,668.28 | 249,143.11 | 243,031.37 | 245,953.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,632.01 | 325,723.49 | 312,863.38 | 314,226.88 | |
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