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| 长海股份(300196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,594.11 | 103,522.48 | 25,915.97 | 21,408.37 | |
| 交易性金融资产 | 287.21 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,063.94 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,174.81 | 9,169.93 | 8,647.29 | 8,759.56 | |
| 应收账款 | 33,889.13 | 35,432.03 | 36,495.29 | 33,984.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,722.54 | 3,295.33 | 2,746.80 | 3,681.78 | |
| 其他应收款(合计) | 188.93 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 188.93 | 305.19 | 342.27 | 243.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,490.13 | 13,104.38 | 13,148.32 | 15,307.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,196.94 | 1,148.34 | 1,007.80 | 1,626.48 | |
| 流动资产合计 | 164,543.81 | 165,977.67 | 88,303.73 | 85,011.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 500.00 | 1,500.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 494.12 | 497.43 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,604.76 | 4,134.09 | 4,189.90 | 2,784.05 | |
| 在建工程(合计) | 6,703.01 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,703.01 | 5,916.17 | 6,277.90 | 6,667.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,747.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,746.79 | 110,244.01 | 112,471.20 | 114,911.58 | |
| 固定资产清理 | 0.32 | -- | 0.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,368.06 | 16,768.23 | 16,884.36 | 17,389.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,291.13 | 1,106.39 | 1,199.83 | 1,298.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,309.62 | 1,164.79 | 1,164.47 | 1,137.34 | |
| 其他非流动资产 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | |
| 非流动资产合计 | 138,074.97 | 140,379.07 | 144,237.09 | 146,339.95 | |
| 资产总计 | 302,618.78 | 306,356.74 | 232,540.82 | 231,351.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,202.75 | 33,707.68 | 21,700.00 | 23,921.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,984.38 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 723.73 | 1,116.76 | 833.87 | 1,790.07 | |
| 应付账款 | 16,260.65 | 18,250.48 | 17,834.69 | 18,555.35 | |
| 预收款项 | 2,123.08 | 2,582.07 | 2,275.47 | 2,535.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,135.08 | 2,439.11 | 1,768.68 | 1,202.13 | |
| 应交税费 | 2,454.00 | 2,091.91 | 2,715.15 | 2,653.19 | |
| 其他应付款(合计) | 669.24 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 61.09 | -- | -- | 4.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 608.15 | 666.57 | 667.23 | 773.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 228.80 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | |
| 其他流动负债 | 7.75 | 88.94 | 389.79 | 863.73 | |
| 流动负债合计 | 50,805.10 | 61,248.59 | 48,489.95 | 52,603.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,850.32 | 14,865.23 | 17,076.27 | 17,152.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43.08 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,416.74 | 5,144.70 | 5,123.35 | 5,119.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,310.15 | 20,009.92 | 22,199.62 | 22,271.69 | |
| 负债合计 | 71,115.24 | 81,258.51 | 70,689.57 | 74,875.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,224.80 | 21,224.80 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 资本公积 | 118,497.64 | 118,523.38 | 45,688.06 | 45,688.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,190.18 | 6,094.66 | 6,094.66 | 6,094.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,076.83 | 74,827.86 | 67,957.54 | 63,138.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,989.46 | 220,670.71 | 138,940.26 | 134,121.39 | |
| 少数股东权益 | 4,514.07 | 4,427.52 | 22,910.99 | 22,354.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,503.53 | 225,098.23 | 161,851.25 | 156,475.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,618.78 | 306,356.74 | 232,540.82 | 231,351.22 | |
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