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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,580.30 | 51,292.08 | 221,983.75 | 169,824.90 | 112,183.33 |
| 收到的税费返还 | 4,333.03 | 1,882.56 | 3,875.47 | 4,139.48 | 2,127.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,225.46 | 2,524.46 | 89,592.65 | 31,141.38 | 1,625.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,138.79 | 55,699.11 | 315,451.88 | 205,105.75 | 115,935.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,063.77 | 28,921.37 | 108,032.74 | 92,863.00 | 61,399.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,489.19 | 11,647.42 | 35,637.63 | 28,229.22 | 20,001.71 |
| 支付的各项税费 | -3,156.94 | 1,997.95 | 5,541.44 | -5,443.51 | -6,248.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,153.67 | 7,804.90 | 94,296.15 | 37,436.63 | 23,054.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,549.69 | 50,371.65 | 243,507.97 | 153,085.34 | 98,206.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,410.90 | 5,327.46 | 71,943.91 | 52,020.41 | 17,729.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.35 | -- | 838.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.65 | 404.70 | 5,402.53 | 2,327.07 | 2,010.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.00 | 7.90 | -- | 37.90 | 17.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,018.06 | 21,413.45 | 63,001.53 | 52,820.78 | 29,656.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,419.06 | 21,826.04 | 69,242.55 | 55,185.76 | 31,684.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,771.98 | 7,661.65 | 68,544.51 | 42,119.48 | 30,023.92 |
| 投资所支付的现金 | 2,900.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 18,630.70 | 77,686.49 | 66,222.82 | 45,722.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,671.98 | 26,292.35 | 146,731.00 | 108,342.30 | 75,746.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,252.92 | -4,466.30 | -77,488.45 | -53,156.54 | -44,061.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,380.40 | 17,656.82 | 67,190.50 | 66,102.30 | 39,090.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,380.40 | 17,656.82 | 67,190.50 | 66,102.30 | 39,090.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | -- | 26,269.96 | 14,826.74 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,840.29 | 108.18 | 9,991.95 | 8,983.63 | 8,387.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.48 | -- | 134.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,350.77 | 108.18 | 36,396.66 | 23,810.37 | 8,397.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,029.63 | 17,548.63 | 30,793.84 | 42,291.93 | 30,692.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,453.06 | -671.09 | 1,922.57 | 2,870.54 | 3,388.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,181.13 | 17,738.70 | 27,171.87 | 44,026.35 | 7,748.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,232.48 | 93,286.50 | 92,060.60 | 92,060.60 | 92,060.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,051.34 | 111,025.20 | 119,232.48 | 136,086.95 | 99,809.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,179.69 | -- | 29,519.02 | -- | 21,022.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 131.86 | -- | 1,953.62 | -- | 145.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,000.16 | -- | 20,715.37 | -- | 10,340.70 |
| 无形资产摊销 | 250.03 | -- | 1,181.16 | -- | 473.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 523.44 | -- | 926.26 | -- | 477.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.21 | -- | -318.16 | -- | -1,002.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 100.44 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -37.57 | -- | 70.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,649.70 | -- | 2,180.60 | -- | -1,569.10 |
| 投资损失 | -1,070.89 | -- | -937.03 | -- | -254.94 |
| 递延所得税资产减少 | 83.70 | -- | -298.52 | -- | 244.10 |
| 递延所得税负债增加 | -138.69 | -- | 3,271.69 | -- | 2,934.85 |
| 存货的减少 | 2,334.58 | -- | -3,203.63 | -- | -1,330.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,559.64 | -- | -4,717.88 | -- | 7,333.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -28,763.64 | -- | 21,483.46 | -- | -21,219.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,410.90 | -- | 71,943.91 | -- | 17,729.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,051.34 | -- | 119,232.48 | -- | 99,809.29 |
| 现金的期初余额 | 119,232.48 | -- | 92,060.60 | -- | 92,060.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,181.13 | -- | 27,171.87 | -- | 7,748.69 |
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