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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,217.44 | 184,906.10 | 127,133.94 | 57,644.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,895.04 | 3,099.78 | 2,901.71 | 2,236.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,844.60 | 3,340.16 | 2,678.23 | 2,237.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,957.08 | 191,346.05 | 132,713.88 | 62,118.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,527.24 | 100,434.92 | 64,626.02 | 31,458.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,221.20 | 26,194.37 | 18,859.64 | 10,941.00 | |
| 支付的各项税费 | 17,359.77 | 12,972.09 | 8,844.21 | 3,420.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,689.32 | 10,182.63 | 9,428.97 | 3,728.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,797.53 | 149,784.02 | 101,758.84 | 49,548.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,159.54 | 41,562.03 | 30,955.03 | 12,570.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.58 | -- | -- | 16.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,696.98 | 11,906.56 | 7,125.68 | 6,271.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 72.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,528.89 | 64,906.81 | 45,724.72 | 20,260.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,777.44 | 76,885.94 | 52,850.40 | 26,548.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,611.02 | 50,571.94 | 32,357.11 | 8,041.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 162.00 | 162.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,658.78 | 63,615.08 | 50,683.21 | 26,023.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,269.80 | 114,349.02 | 83,202.32 | 34,064.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,492.35 | -37,463.08 | -30,351.92 | -7,516.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,050.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,495.61 | 6,131.16 | 6,130.93 | 0.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.57 | 4.73 | 4.73 | 166.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,676.18 | 6,185.89 | 6,145.65 | 166.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,373.82 | -5,135.89 | -5,095.65 | 833.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,639.51 | 3,649.96 | 1,703.66 | -345.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,680.52 | 2,613.02 | -2,788.89 | 5,541.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,380.09 | 71,380.09 | 71,380.09 | 71,380.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,060.60 | 73,993.11 | 68,591.20 | 76,921.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,642.84 | -- | 42,791.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 663.70 | -- | 145.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,479.15 | -- | 9,627.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.92 | -- | 228.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 758.72 | -- | 362.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,136.50 | -- | -5,141.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.85 | -- | 174.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,583.62 | -- | 826.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,547.30 | -- | -1,045.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -660.63 | -- | -270.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,143.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,816.94 | -- | -3,981.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,677.59 | -- | -16,079.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,084.03 | -- | 3,306.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.39 | -- | 10.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,159.54 | -- | 30,955.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,060.60 | -- | 68,591.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,380.09 | -- | 71,380.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,680.52 | -- | -2,788.89 | -- | |
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