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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,324.87 | 105,224.08 | 69,895.50 | 34,387.65 | |
| 收到的税费返还 | 307.56 | 178.73 | 96.84 | 148.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,197.19 | 953.02 | 261.08 | 66.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,829.62 | 106,355.82 | 70,253.42 | 34,602.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,368.30 | 47,321.20 | 31,567.93 | 15,282.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,611.86 | 15,649.46 | 11,504.85 | 6,747.14 | |
| 支付的各项税费 | 15,403.63 | 12,307.20 | 8,631.00 | 3,899.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,674.59 | 9,813.52 | 5,582.28 | 4,692.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,058.38 | 85,091.37 | 57,286.05 | 30,621.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,771.24 | 21,264.45 | 12,967.37 | 3,980.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.45 | 27.49 | 17.07 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,964.92 | 96,850.50 | 32,743.71 | 4,783.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,200.37 | 96,877.99 | 32,760.78 | 4,784.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,739.09 | 5,725.62 | 3,314.13 | 836.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,625.39 | 95,995.25 | 34,511.01 | 9,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,364.48 | 101,720.87 | 37,825.15 | 10,236.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,835.88 | -4,842.87 | -5,064.37 | -5,452.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 8,800.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,300.00 | 8,800.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,931.55 | 20,235.91 | 10,352.54 | 3,676.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,733.82 | 7,454.94 | 7,140.21 | 397.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,665.37 | 27,690.84 | 17,492.74 | 4,073.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,365.37 | -18,890.84 | -14,492.74 | -4,073.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,860.94 | -752.84 | -646.45 | -98.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,380.81 | -3,222.10 | -7,236.19 | -5,642.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,492.11 | 40,492.11 | 40,492.11 | 40,492.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,872.92 | 37,270.00 | 33,255.91 | 34,849.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,152.32 | -- | 10,687.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 953.97 | -- | 221.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,053.58 | -- | 5,504.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 492.70 | -- | 246.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.80 | -- | 254.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.49 | -- | -26.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 431.91 | -- | 346.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,191.15 | -- | 1,263.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,552.85 | -- | -1,659.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.85 | -- | -13.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.08 | -- | -43.08 | -- | |
| 存货的减少 | -2,379.69 | -- | -2,893.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,811.09 | -- | -1,457.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,937.85 | -- | 536.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,771.24 | -- | 12,967.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,872.92 | -- | 33,255.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,492.11 | -- | 40,492.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,380.81 | -- | -7,236.19 | -- | |
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