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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,586.75 | 82,286.39 | 51,149.82 | 19,205.30 | |
| 收到的税费返还 | 512.11 | 707.45 | 199.41 | 183.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.03 | 335.61 | 366.94 | 18.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,725.89 | 83,329.45 | 51,716.17 | 19,407.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,879.21 | 60,790.79 | 39,758.58 | 14,670.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,271.69 | 6,246.22 | 2,973.52 | 3,212.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,142.41 | 5,749.35 | 3,491.88 | 937.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,770.10 | 3,510.55 | 2,224.11 | 989.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,063.40 | 76,296.92 | 48,448.09 | 19,809.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,662.49 | 7,032.53 | 3,268.08 | -402.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.41 | 3.40 | 3.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.41 | 3.40 | 3.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,597.59 | 7,619.95 | 3,259.74 | 1,037.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,798.17 | 7,619.95 | 3,259.74 | 1,037.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,762.76 | -7,616.55 | -3,256.34 | -1,037.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,669.31 | 11,807.59 | 11,876.18 | 8,207.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,669.31 | 11,807.59 | 11,876.18 | 8,207.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,396.01 | 9,496.31 | 9,430.06 | 6,818.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,096.36 | 2,889.59 | 2,701.86 | 82.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,612.37 | 12,385.90 | 12,131.92 | 6,900.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -943.06 | -578.31 | -255.74 | 1,307.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.37 | 26.64 | 52.67 | -27.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,009.04 | -1,135.70 | -191.34 | -159.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,392.28 | 9,392.28 | 9,392.27 | 9,392.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,401.31 | 8,256.58 | 9,200.93 | 9,232.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,875.25 | -- | 6,405.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104.06 | -- | 88.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,226.81 | -- | 3,027.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.61 | -- | 48.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.79 | -- | 219.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.25 | -- | 278.95 | -- | |
| 投资损失 | -91.27 | -- | -297.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.55 | -- | -18.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,815.16 | -- | 44.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,205.21 | -- | -6,026.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,341.31 | -- | -587.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 83.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,662.49 | -- | 3,268.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,401.31 | -- | 9,200.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,392.28 | -- | 9,392.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,009.04 | -- | -191.34 | -- | |
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