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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,239.45 | 125,136.50 | 78,385.02 | 35,668.17 | |
| 收到的税费返还 | 767.30 | 442.40 | 264.56 | 117.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.54 | 1,556.32 | 1,060.36 | 484.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,294.29 | 127,135.22 | 79,709.95 | 36,269.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,433.73 | 70,624.37 | 45,294.80 | 22,783.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,776.74 | 18,830.07 | 13,416.42 | 7,581.82 | |
| 支付的各项税费 | 12,231.93 | 8,916.71 | 6,130.55 | 2,751.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,939.90 | 5,925.29 | 4,021.85 | 2,188.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,382.31 | 104,296.44 | 68,863.62 | 35,305.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,911.98 | 22,838.78 | 10,846.33 | 964.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.16 | 19.26 | 19.26 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,960.72 | 73,483.19 | 43,575.22 | 20,298.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,040.87 | 73,502.45 | 43,594.48 | 20,305.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,944.48 | 4,988.16 | 4,171.34 | 1,283.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,644.28 | 77,718.00 | 53,189.00 | 21,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,588.76 | 82,706.16 | 57,360.34 | 22,783.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,547.89 | -9,203.71 | -13,765.87 | -2,478.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,600.00 | 21,900.00 | 16,100.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,600.00 | 21,900.00 | 16,100.00 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,150.00 | 32,950.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,821.99 | 8,741.22 | 8,627.17 | 255.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.65 | 329.65 | 329.65 | 329.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,301.65 | 42,020.87 | 30,956.82 | 6,585.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,701.65 | -20,120.87 | -14,856.82 | 7,914.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.74 | 333.50 | -313.40 | -979.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,694.18 | -6,152.31 | -18,089.76 | 5,421.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,536.31 | 53,536.31 | 53,536.31 | 53,536.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,230.49 | 47,384.01 | 35,446.56 | 58,957.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,018.05 | -- | 14,565.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,122.60 | -- | 344.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,900.56 | -- | 7,034.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 488.44 | -- | 243.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 723.62 | -- | 356.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.38 | -- | -8.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.80 | -- | -28.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 562.79 | -- | 781.01 | -- | |
| 投资损失 | -704.16 | -- | -356.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.59 | -- | 11.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.30 | -- | |
| 存货的减少 | 2,314.34 | -- | 1,053.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,117.62 | -- | -10,937.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,294.46 | -- | -2,217.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,911.98 | -- | 10,846.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,230.49 | -- | 35,446.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,536.31 | -- | 53,536.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,694.18 | -- | -18,089.76 | -- | |
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