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长海股份(300196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,841.16 | 110,278.00 | 64,304.19 | 30,540.62 | |
收到的税费返还 | 1,291.11 | 1,325.00 | 1,084.19 | 353.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.52 | 1,985.59 | 1,446.78 | 336.44 | |
经营活动现金流入小计 | 158,073.79 | 113,588.59 | 66,835.17 | 31,230.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,692.52 | 66,537.07 | 34,446.04 | 13,943.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,564.97 | 17,379.67 | 12,151.60 | 6,999.90 | |
支付的各项税费 | 10,287.86 | 6,294.32 | 3,493.09 | 1,989.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,077.21 | 6,533.78 | 4,379.25 | 2,090.08 | |
经营活动现金流出小计 | 138,622.56 | 96,744.83 | 54,469.99 | 25,022.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,451.23 | 16,843.75 | 12,365.18 | 6,208.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | 13.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 18.82 | 5.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.61 | 31.91 | 28.31 | 12.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,468.15 | 95,041.98 | 70,814.17 | 29,452.19 | |
投资活动现金流入小计 | 120,841.75 | 95,073.88 | 70,861.30 | 29,483.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,940.48 | 25,796.34 | 20,422.51 | 15,309.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,963.63 | 78,403.68 | 60,403.68 | 24,953.68 | |
投资活动现金流出小计 | 120,904.11 | 104,200.02 | 80,826.19 | 40,263.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.35 | -9,126.14 | -9,964.89 | -10,779.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 22.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 22.50 | |
取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 18,000.00 | 2,400.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,984.50 | 18,184.50 | 2,584.50 | 22.50 | |
偿还债务支付的现金 | 24,850.32 | 23,050.32 | 4,400.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,221.12 | 5,005.62 | 4,760.13 | 264.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,428.40 | 11,484.43 | 8,921.13 | 3,364.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 45,499.84 | 39,540.37 | 18,081.26 | 5,629.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,515.34 | -21,355.87 | -15,496.76 | -5,607.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,789.86 | 1,981.72 | 344.88 | -1,504.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,336.60 | -11,656.54 | -12,751.59 | -11,682.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,872.92 | 57,872.92 | 57,872.92 | 57,872.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,536.31 | 46,216.38 | 45,121.33 | 46,190.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,228.84 | -- | 10,724.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 592.53 | -- | 257.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,702.19 | -- | 5,517.59 | -- | |
无形资产摊销 | 487.70 | -- | 246.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 522.08 | -- | 253.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.45 | -- | -11.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -144.69 | -- | -0.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -825.41 | -- | 132.34 | -- | |
投资损失 | -1,486.11 | -- | -728.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5.36 | -- | 43.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,138.63 | -- | -2,913.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,799.51 | -- | -6,392.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,683.54 | -- | 5,236.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,451.23 | -- | 12,365.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,536.31 | -- | 45,121.33 | -- | |
现金的期初余额 | 57,872.92 | -- | 57,872.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,336.60 | -- | -12,751.59 | -- |
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