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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,345.29 | 142,206.81 | 92,319.81 | 42,378.96 | |
| 收到的税费返还 | 129.64 | 199.49 | 66.93 | 18.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.65 | 1,047.07 | 557.83 | 366.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,433.58 | 143,453.38 | 92,944.57 | 42,763.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,236.89 | 80,036.84 | 54,054.47 | 23,901.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,670.27 | 14,384.48 | 9,896.36 | 5,475.62 | |
| 支付的各项税费 | 16,471.70 | 13,128.47 | 8,248.24 | 4,111.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,129.32 | 7,814.87 | 5,574.78 | 2,885.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,508.18 | 115,364.65 | 77,773.86 | 36,374.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,925.40 | 28,088.73 | 15,170.72 | 6,389.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.30 | 4.44 | 4.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,732.91 | 9,965.00 | 5,383.40 | 2,114.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,749.21 | 9,969.43 | 5,387.84 | 2,114.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,687.73 | 3,753.36 | 3,258.56 | 2,165.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,798.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 508.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,222.00 | 7,700.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,418.31 | 34,251.36 | 7,958.56 | 4,365.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,669.10 | -24,281.93 | -2,570.72 | -2,250.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,207.00 | 78,207.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,523.40 | 31,950.32 | 8,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,730.40 | 110,157.32 | 8,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,296.61 | 28,171.87 | 13,587.64 | 3,718.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,922.57 | 4,396.34 | 3,897.02 | 525.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,373.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,592.23 | 32,568.22 | 17,484.65 | 4,243.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,138.16 | 77,589.10 | -8,684.65 | -4,243.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,589.32 | 516.25 | 364.41 | -135.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,983.78 | 81,912.15 | 4,279.75 | -240.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,508.33 | 21,508.33 | 21,508.33 | 21,508.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,492.11 | 103,420.48 | 25,788.08 | 21,267.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,090.08 | -- | 13,445.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 860.57 | -- | 231.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,838.40 | -- | 5,484.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.24 | -- | 235.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.76 | -- | 190.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.06 | -- | 46.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -287.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 378.77 | -- | 578.70 | -- | |
| 投资损失 | -237.82 | -- | -80.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.93 | -- | -5.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,454.73 | -- | -452.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,110.46 | -- | -5,480.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,034.72 | -- | 977.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,925.40 | -- | 15,170.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,492.11 | -- | 25,788.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,508.33 | -- | 21,508.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,983.78 | -- | 4,279.75 | -- | |
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