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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,538.05 | 150,378.84 | 97,795.08 | 46,115.09 | |
| 收到的税费返还 | 6,072.13 | 2,388.09 | 1,502.35 | 946.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.42 | 2,366.83 | 2,322.78 | 391.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,672.60 | 155,133.76 | 101,620.20 | 47,453.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,778.93 | 71,166.37 | 46,716.19 | 21,370.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,649.89 | 21,223.36 | 15,055.42 | 9,402.27 | |
| 支付的各项税费 | 13,912.27 | 9,795.96 | 4,899.07 | 2,223.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,531.21 | 8,581.52 | 5,164.67 | 2,983.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,872.31 | 110,767.22 | 71,835.35 | 35,979.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,800.29 | 44,366.54 | 29,784.85 | 11,473.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,504.46 | 9,824.71 | 6,038.92 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,099.39 | 73,967.09 | 37,969.47 | 10,554.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,603.85 | 83,791.80 | 44,008.39 | 10,555.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,292.18 | 83,626.90 | 56,189.24 | 35,612.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 162.00 | 162.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,342.00 | 81,984.76 | 51,935.40 | 17,468.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,634.18 | 165,773.66 | 108,286.64 | 53,081.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,030.33 | -81,981.86 | -64,278.25 | -42,525.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 30.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,690.00 | 2,720.00 | 1,680.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,280.33 | 4,112.23 | 4,108.71 | 29.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.50 | 2,732.44 | 2,732.44 | 164.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,293.83 | 9,564.67 | 8,521.15 | 1,794.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,243.83 | -9,484.67 | -8,441.15 | -1,764.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,512.32 | -669.97 | -722.49 | 101.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,986.18 | -47,769.96 | -43,657.04 | -32,715.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,366.27 | 124,366.27 | 124,366.27 | 124,366.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,380.09 | 76,596.31 | 80,709.23 | 91,650.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,156.00 | -- | 25,930.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 648.89 | -- | 304.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,945.97 | -- | 7,646.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 483.20 | -- | 241.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.48 | -- | 340.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,480.54 | -- | -2,877.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.81 | -- | 143.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,479.20 | -- | 744.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,112.95 | -- | -890.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.97 | -- | -15.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,482.02 | -- | -2,667.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,398.84 | -- | -6,261.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,978.30 | -- | 7,146.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,800.29 | -- | 29,784.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,380.09 | -- | 80,709.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,366.27 | -- | 124,366.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,986.18 | -- | -43,657.04 | -- | |
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