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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,242.16 | 118,122.14 | 70,917.93 | 25,544.65 | |
| 收到的税费返还 | 700.72 | 767.79 | 231.43 | 132.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.77 | 5,139.31 | 4,381.02 | 251.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,005.65 | 124,029.23 | 75,530.38 | 25,929.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,590.13 | 75,107.14 | 45,397.23 | 15,350.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,130.95 | 10,537.48 | 6,993.17 | 3,505.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,885.81 | 8,930.77 | 5,569.28 | 2,231.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,855.80 | 7,706.34 | 3,647.07 | 910.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,462.69 | 102,281.73 | 61,606.75 | 21,997.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,542.96 | 21,747.51 | 13,923.63 | 3,931.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.81 | 13.40 | 13.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,565.83 | 3,246.14 | 3,246.14 | 3,170.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,621.26 | 3,259.54 | 3,259.54 | 3,170.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,495.32 | 7,902.81 | 5,286.54 | 2,806.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,838.58 | 9,838.84 | 9,838.84 | 11,746.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,533.90 | 17,741.65 | 15,125.37 | 14,553.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,912.64 | -14,482.11 | -11,865.84 | -11,383.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,489.36 | 55,987.46 | 31,400.38 | 9,599.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,989.36 | 55,987.46 | 31,400.38 | 9,599.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,774.29 | 53,798.02 | 22,331.72 | 7,373.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,116.18 | 3,527.92 | 2,840.30 | 181.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 182.37 | 182.37 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,190.47 | 57,508.32 | 25,354.39 | 7,735.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,201.11 | -1,520.86 | 6,045.99 | 1,864.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 677.80 | 684.29 | 176.65 | 131.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,107.01 | 6,428.82 | 8,280.43 | -5,456.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,401.31 | 12,401.31 | 12,401.31 | 12,401.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,508.33 | 18,830.13 | 20,681.75 | 6,944.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,470.32 | -- | 9,645.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 381.39 | -- | 68.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,701.11 | -- | 4,305.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.98 | -- | 173.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.04 | -- | 326.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | 5.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.01 | -- | -4.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,420.30 | -- | 704.86 | -- | |
| 投资损失 | 78.00 | -- | -383.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.65 | -- | -10.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -757.46 | -- | -1,616.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,340.46 | -- | -3,859.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -857.84 | -- | 4,566.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,542.96 | -- | 13,923.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,508.33 | -- | 20,681.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,401.31 | -- | 12,401.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,107.01 | -- | 8,280.43 | -- | |
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