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翰宇药业(300199) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,312.53 | 78,056.00 | 80,894.57 | 80,815.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 184.48 | 155.51 | 107.99 | 74.98 | |
应收账款 | 5,928.81 | 4,864.73 | 3,847.05 | 3,155.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,084.88 | 4,743.42 | 1,047.45 | 1,055.30 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 512.47 | 985.16 | 509.70 | 20.18 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 107.55 | 132.89 | 358.34 | 393.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,644.23 | 1,936.89 | 1,611.01 | 1,713.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 92,774.96 | 90,874.61 | 88,376.11 | 87,227.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,859.48 | 1,470.24 | 1,183.33 | 561.91 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,979.74 | 4,953.57 | 4,779.65 | 4,755.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,231.39 | 1,237.99 | 1,244.59 | 1,251.18 | |
开发支出 | 316.49 | 180.02 | 77.37 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 858.30 | 885.80 | 913.30 | 938.43 | |
递延所得税资产 | 544.30 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 10,789.71 | 9,056.88 | 8,527.49 | 7,836.03 | |
资产总计 | 103,564.67 | 99,931.49 | 96,903.60 | 95,063.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 275.82 | 397.42 | 224.52 | 196.20 | |
预收款项 | 385.56 | 420.10 | 349.41 | 255.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 503.50 | 473.58 | 356.24 | 270.80 | |
应交税费 | 911.10 | 633.40 | 468.50 | 528.60 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 854.61 | 515.58 | 491.39 | 1,015.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 28.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,958.60 | 2,440.09 | 1,890.05 | 2,266.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,997.25 | 2,883.30 | 2,463.54 | 1,960.79 | |
非流动负债合计 | 2,997.25 | 2,883.30 | 2,463.54 | 1,960.79 | |
负债合计 | 5,955.85 | 5,323.39 | 4,353.59 | 4,227.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 71,313.25 | 71,313.25 | 71,313.25 | 71,313.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,629.56 | 824.81 | 824.81 | 824.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,666.02 | 12,470.04 | 10,411.94 | 8,698.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,608.83 | 94,608.11 | 92,550.01 | 90,836.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,608.83 | 94,608.11 | 92,550.01 | 90,836.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,564.67 | 99,931.49 | 96,903.60 | 95,063.91 |
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