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翰宇药业(300199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,053.61 | 60,374.57 | 43,734.71 | 32,528.81 | 16,938.45 |
收到的税费返还 | 233.11 | 889.97 | 785.11 | 762.24 | 40.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.55 | 5,201.32 | 4,479.85 | 3,635.40 | 2,691.55 |
经营活动现金流入小计 | 15,697.27 | 66,465.86 | 48,999.67 | 36,926.46 | 19,670.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,022.52 | 10,664.78 | 8,199.58 | 6,440.50 | 4,322.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,553.55 | 16,362.95 | 12,809.50 | 9,251.58 | 5,489.83 |
支付的各项税费 | 550.32 | 6,858.47 | 5,742.92 | 4,346.92 | 2,718.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,055.62 | 32,933.32 | 27,678.34 | 20,653.47 | 10,888.95 |
经营活动现金流出小计 | 14,182.01 | 66,819.51 | 54,430.35 | 40,692.47 | 23,419.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,515.26 | -353.66 | -5,430.68 | -3,766.02 | -3,749.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 22,851.60 | 22,851.60 | 19,529.16 | 4,426.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 61.47 | 3.43 | 3.43 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.60 | 107.30 | 66.50 | 14.50 | 40.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 104.07 | 22,962.34 | 22,921.54 | 19,543.66 | 4,466.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,745.15 | 8,176.26 | 7,305.75 | 6,437.74 | 3,246.71 |
投资所支付的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,745.15 | 8,191.26 | 7,320.75 | 6,452.74 | 3,246.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,641.08 | 14,771.08 | 15,600.78 | 13,090.91 | 1,220.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 214.29 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214.29 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,222.30 | 102,347.15 | 44,486.64 | 17,436.66 | 4,936.66 |
发行债券收到的现金 | -- | 29,650.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,140.00 | 6,973.69 | 5,773.69 | 276.10 | 140.35 |
筹资活动现金流入小计 | 31,576.59 | 138,970.85 | 50,260.33 | 17,712.76 | 5,077.01 |
偿还债务支付的现金 | 51,595.13 | 111,107.30 | 51,612.17 | 23,583.37 | 2,046.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,847.75 | 11,789.85 | 7,670.79 | 4,636.51 | 2,302.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,034.03 | 6,489.14 | 6,105.38 | 549.76 | 517.26 |
筹资活动现金流出小计 | 61,476.91 | 129,386.30 | 65,388.34 | 28,769.65 | 4,866.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,900.32 | 9,584.55 | -15,128.01 | -11,056.89 | 210.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.25 | 92.33 | 57.95 | 59.62 | -18.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,984.89 | 24,094.30 | -4,899.95 | -1,672.37 | -2,337.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,993.62 | 9,899.32 | 9,899.32 | 9,899.32 | 9,899.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,008.74 | 33,993.62 | 4,999.37 | 8,226.95 | 7,562.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -51,544.28 | -- | -3,495.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,609.55 | -- | 147.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,006.21 | -- | 5,831.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,871.09 | -- | 1,290.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 489.63 | -- | 191.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.23 | -- | -6.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 180.97 | -- | 50.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,449.20 | -- | -6,269.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,459.54 | -- | 4,601.14 | -- |
投资损失 | -- | 978.57 | -- | 1,225.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -153.62 | -- | -142.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 81.18 | -- | 58.70 | -- |
存货的减少 | -- | 2,098.12 | -- | -577.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,119.97 | -- | -4,149.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,712.21 | -- | -5,056.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2.95 | -- | 2,072.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -353.66 | -- | -3,766.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,993.62 | -- | 8,226.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,899.32 | -- | 9,899.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,094.30 | -- | -1,672.37 | -- |
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