翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,570.9122,053.78111,684.9898,764.9757,188.56
收到的税费返还403.17131.19499.00157.76157.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,348.832,144.638,610.755,038.572,648.37
经营活动现金流入小计54,322.9024,329.60120,794.74103,961.3059,994.69
购买商品、接受劳务支付的现金4,083.121,574.3611,458.038,949.644,834.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,751.434,844.4114,424.7010,790.977,127.79
支付的各项税费6,234.404,533.2416,967.0414,726.2010,230.05
支付的其他与经营活动有关的现金30,580.4812,633.4473,245.1450,225.0827,524.38
经营活动现金流出小计48,649.4323,585.45116,094.9084,691.8949,716.52
经营活动产生的现金流量净额5,673.48744.154,699.8419,269.4010,278.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----26.4026.4026.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----545.171.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----571.5727.7027.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,663.587,596.2536,557.5823,785.8715,679.00
投资所支付的现金----6,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--19.82------
投资活动现金流出小计25,663.587,616.0742,557.5826,785.8718,679.00
投资活动产生的现金流量净额-25,663.58-7,616.07-41,986.01-26,758.17-18,651.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,463.8523,463.85121,879.1592,814.3253,556.16
发行债券收到的现金----49,735.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----3,733.663,869.663,733.66
筹资活动现金流入小计56,463.8523,463.85175,347.8196,683.9857,289.82
偿还债务支付的现金16,081.7615,108.1872,412.7035,324.5320,216.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,730.151,691.7125,276.6523,526.7821,988.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,386.8030,687.5212,200.1710,641.238,732.18
筹资活动现金流出小计58,198.7047,487.41109,889.5269,492.5350,937.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,734.86-24,023.5665,458.2927,191.456,352.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.02-310.811,405.581,069.62402.59
五、现金及现金等价物净增加额-21,649.94-31,206.2929,577.7020,772.31-1,618.15
加:期初现金及现金等价物余额156,424.14156,424.14126,846.44126,846.44126,846.44
六、期末现金及现金等价物余额134,774.20125,217.85156,424.14147,618.75125,228.29
附注
净利润7,667.20---34,077.93--20,981.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,059.33--55,877.56--661.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,485.93--6,810.40--3,360.20
无形资产摊销1,175.27--2,852.42--1,083.50
长期待摊费用摊销207.48--422.56--196.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----163.21----
固定资产报废损失0.15--17.58--4.03
公允价值变动损失-----3.21----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,466.08--4,271.05--1,810.74
投资损失-904.58---645.57---155.06
递延所得税资产减少-5.22---1,429.83---8.71
递延所得税负债增加-0.20---18.58----
存货的减少-1,502.60---2,040.77---3,007.66
经营性应收项目的减少-8,396.44---14,649.06---13,903.74
经营性应付项目的增加-578.93---13,918.04---744.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,394.46----
经营活动产生现金流量净额5,673.48--4,699.84--10,278.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额134,774.20--156,424.14--125,228.29
现金的期初余额156,424.14--126,846.44--126,846.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,649.94--29,577.70---1,618.15
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