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翰宇药业(300199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,103.48 | 46,973.16 | 33,223.89 | 9,206.71 | |
收到的税费返还 | 167.10 | 164.00 | 15.34 | 0.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,027.85 | 6,016.18 | 780.58 | 99.56 | |
经营活动现金流入小计 | 87,298.44 | 53,153.35 | 34,019.82 | 9,306.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,601.89 | 6,759.04 | 3,746.30 | 1,627.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,822.35 | 7,572.40 | 5,399.76 | 3,100.66 | |
支付的各项税费 | 13,313.14 | 10,378.48 | 8,278.29 | 6,041.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,919.89 | 23,578.98 | 11,895.27 | 4,537.19 | |
经营活动现金流出小计 | 57,657.26 | 48,288.91 | 29,319.62 | 15,307.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,641.18 | 4,864.44 | 4,700.20 | -6,000.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 48.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.40 | 32.35 | 0.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,926.94 | 2,926.94 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 78.40 | 3,019.29 | 2,987.34 | 48.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,605.03 | 9,334.60 | 7,554.19 | 5,143.49 | |
投资所支付的现金 | 1,574.71 | 1,317.14 | 1,312.48 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,179.74 | 10,651.74 | 8,866.67 | 5,143.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,101.34 | -7,632.45 | -5,879.33 | -5,095.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64,405.36 | 64,507.79 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,163.52 | 20,163.52 | 20,163.52 | 11,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,482.94 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 88,051.82 | 84,671.32 | 20,163.52 | 11,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,216.35 | 5,108.18 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,314.20 | 5,366.97 | 4,276.67 | 988.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.42 | 3.13 | 3.09 | 0.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,610.98 | 10,478.28 | 4,279.76 | 988.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,440.84 | 74,193.04 | 15,883.77 | 10,011.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497.55 | 55.85 | 47.39 | -8.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,478.23 | 71,480.88 | 14,752.03 | -1,093.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,575.91 | 18,690.31 | 18,575.91 | 18,690.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,054.13 | 90,171.19 | 33,327.93 | 17,596.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,192.47 | -- | 11,064.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,873.76 | -- | 190.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,697.39 | -- | 3,373.11 | -- | |
无形资产摊销 | 2,394.60 | -- | 1,034.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 388.56 | -- | 194.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.42 | -- | 13.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.51 | -- | 1.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,074.66 | -- | 2,067.80 | -- | |
投资损失 | -285.58 | -- | -254.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -438.98 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 503.38 | -- | 29.13 | -- | |
存货的减少 | -1,596.10 | -- | -1,764.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,812.37 | -- | -10,312.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,614.46 | -- | -937.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,641.18 | -- | 4,700.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,054.13 | -- | 33,327.93 | -- | |
现金的期初余额 | 18,575.91 | -- | 18,575.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 69,478.23 | -- | 14,752.03 | -- |
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