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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,311.76 | 57,963.91 | 32,919.14 | 15,152.66 | |
| 收到的税费返还 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.52 | 1,666.66 | 1,335.64 | 427.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,099.20 | 59,672.49 | 34,296.69 | 15,622.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,020.35 | 6,359.18 | 3,866.05 | 1,392.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,182.72 | 9,189.90 | 6,365.12 | 3,321.18 | |
| 支付的各项税费 | 19,782.39 | 13,868.81 | 10,230.01 | 6,282.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,739.61 | 24,873.44 | 14,289.48 | 5,675.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,725.06 | 54,291.33 | 34,750.66 | 16,671.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,374.13 | 5,381.16 | -453.97 | -1,048.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.76 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.76 | 27.60 | 27.60 | 27.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,113.61 | 13,553.31 | 8,838.44 | 3,737.43 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,307.81 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.00 | 1.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,381.61 | 14,862.71 | 8,938.44 | 3,837.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,348.85 | -14,835.11 | -8,910.84 | -3,810.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,780.40 | 14,780.40 | 14,780.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,043.42 | 36,063.42 | 18,862.29 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,844.17 | 2,362.57 | 2,362.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,667.99 | 53,206.39 | 36,005.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,432.70 | 20,324.53 | 20,216.35 | 108.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,830.09 | 11,520.63 | 11,108.40 | 824.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 604.26 | 602.74 | 602.72 | 600.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,867.05 | 32,447.89 | 31,927.48 | 1,532.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,800.94 | 20,758.49 | 4,077.78 | -1,532.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,033.92 | -450.02 | -252.05 | -41.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,792.31 | 10,854.53 | -5,539.08 | -6,433.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,054.13 | 88,054.13 | 88,054.13 | 88,054.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,846.44 | 98,908.66 | 82,515.06 | 81,620.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,972.14 | -- | 16,024.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,946.59 | -- | 1,318.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,862.72 | -- | 3,373.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,783.15 | -- | 1,044.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.79 | -- | 197.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.34 | -- | 6.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,573.06 | -- | 1,063.67 | -- | |
| 投资损失 | -42.32 | -- | -417.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,106.28 | -- | -4.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.31 | -- | -2.09 | -- | |
| 存货的减少 | -608.03 | -- | -106.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,404.71 | -- | -20,091.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,601.71 | -- | -2,861.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,386.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,374.13 | -- | -453.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,846.44 | -- | 82,515.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,054.13 | -- | 88,054.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,792.31 | -- | -5,539.08 | -- | |
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