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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,853.93 | 32,024.53 | 23,983.23 | 13,487.56 | |
| 收到的税费返还 | 26.93 | 8.35 | 8.35 | 3.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.19 | 1,626.41 | 856.36 | 89.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,708.05 | 33,659.30 | 24,847.94 | 13,580.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,287.79 | 8,777.44 | 6,647.13 | 4,242.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,950.91 | 6,036.95 | 4,044.30 | 2,171.00 | |
| 支付的各项税费 | 10,658.82 | 6,366.77 | 4,637.45 | 1,976.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,926.48 | 11,467.35 | 7,529.72 | 4,440.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,824.00 | 32,648.51 | 22,858.61 | 12,830.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,884.05 | 1,010.78 | 1,989.33 | 750.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 51.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.63 | 11.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.63 | 62.00 | 52.00 | 51.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,898.32 | 23,963.82 | 19,491.14 | 15,147.01 | |
| 投资所支付的现金 | 76,473.70 | 67,275.20 | 67,138.46 | 65,305.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,372.02 | 91,239.02 | 86,629.60 | 80,474.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,305.39 | -91,177.02 | -86,577.60 | -80,423.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,230.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,860.00 | 19,860.00 | 19,860.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,351.30 | 3,450.00 | 3,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,801.30 | 69,670.00 | 65,670.00 | 42,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,640.00 | 22,410.00 | 22,410.00 | 5,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,430.41 | 6,514.59 | 5,714.59 | 756.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.57 | 50.65 | 50.61 | 100.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,120.97 | 28,975.24 | 28,175.20 | 6,506.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,680.33 | 40,694.76 | 37,494.80 | 35,853.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311.32 | 212.33 | -5.08 | 30.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,429.70 | -49,259.15 | -47,098.55 | -43,789.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,005.60 | 70,005.60 | 70,005.60 | 70,005.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,575.91 | 20,746.45 | 22,907.05 | 26,216.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,534.20 | -- | 8,968.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,891.95 | -- | 163.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,537.99 | -- | 2,431.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,704.47 | -- | 801.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.66 | -- | 48.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.08 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.48 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,162.34 | -- | 1,540.96 | -- | |
| 投资损失 | -716.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,819.68 | -- | -783.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,389.01 | -- | -25,289.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,898.30 | -- | 14,107.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,884.05 | -- | 1,989.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,575.91 | -- | 22,907.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,005.60 | -- | 70,005.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,429.70 | -- | -47,098.55 | -- | |
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