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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,374.57 | 43,734.71 | 32,528.81 | 16,938.45 | |
| 收到的税费返还 | 889.97 | 785.11 | 762.24 | 40.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.32 | 4,479.85 | 3,635.40 | 2,691.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,465.86 | 48,999.67 | 36,926.46 | 19,670.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,664.78 | 8,199.58 | 6,440.50 | 4,322.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,362.95 | 12,809.50 | 9,251.58 | 5,489.83 | |
| 支付的各项税费 | 6,858.47 | 5,742.92 | 4,346.92 | 2,718.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,933.32 | 27,678.34 | 20,653.47 | 10,888.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,819.51 | 54,430.35 | 40,692.47 | 23,419.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353.66 | -5,430.68 | -3,766.02 | -3,749.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,851.60 | 22,851.60 | 19,529.16 | 4,426.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.43 | 3.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.30 | 66.50 | 14.50 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,962.34 | 22,921.54 | 19,543.66 | 4,466.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,176.26 | 7,305.75 | 6,437.74 | 3,246.71 | |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,191.26 | 7,320.75 | 6,452.74 | 3,246.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,771.08 | 15,600.78 | 13,090.91 | 1,220.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,347.15 | 44,486.64 | 17,436.66 | 4,936.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,650.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,973.69 | 5,773.69 | 276.10 | 140.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,970.85 | 50,260.33 | 17,712.76 | 5,077.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,107.30 | 51,612.17 | 23,583.37 | 2,046.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,789.85 | 7,670.79 | 4,636.51 | 2,302.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,489.14 | 6,105.38 | 549.76 | 517.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,386.30 | 65,388.34 | 28,769.65 | 4,866.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,584.55 | -15,128.01 | -11,056.89 | 210.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.33 | 57.95 | 59.62 | -18.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,094.30 | -4,899.95 | -1,672.37 | -2,337.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,899.32 | 9,899.32 | 9,899.32 | 9,899.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,993.62 | 4,999.37 | 8,226.95 | 7,562.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -51,544.28 | -- | -3,495.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,609.55 | -- | 147.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,006.21 | -- | 5,831.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,871.09 | -- | 1,290.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.63 | -- | 191.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.23 | -- | -6.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.97 | -- | 50.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,449.20 | -- | -6,269.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,459.54 | -- | 4,601.14 | -- | |
| 投资损失 | 978.57 | -- | 1,225.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.62 | -- | -142.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.18 | -- | 58.70 | -- | |
| 存货的减少 | 2,098.12 | -- | -577.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,119.97 | -- | -4,149.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,712.21 | -- | -5,056.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.95 | -- | 2,072.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -353.66 | -- | -3,766.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,993.62 | -- | 8,226.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,899.32 | -- | 9,899.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,094.30 | -- | -1,672.37 | -- | |
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