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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,567.40 | 59,909.14 | 41,057.64 | 20,137.27 | |
| 收到的税费返还 | 118.84 | 83.79 | 73.15 | 27.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,511.19 | 9,933.18 | 4,468.71 | 800.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,197.42 | 69,926.11 | 45,599.50 | 20,965.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,184.69 | 4,699.38 | 3,298.75 | 1,216.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,038.01 | 10,757.80 | 7,427.34 | 4,196.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,631.06 | 4,413.40 | 2,845.34 | 1,780.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,660.92 | 37,078.80 | 22,682.23 | 6,726.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,514.69 | 56,949.38 | 36,253.66 | 13,920.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,682.74 | 12,976.72 | 9,345.84 | 7,045.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,390.04 | 114.98 | 114.96 | 115.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.14 | 319.14 | 21.29 | 21.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,722.78 | 447.71 | 149.84 | 150.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,899.79 | 17,534.38 | 10,365.58 | 5,031.82 | |
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 30.00 | 30.00 | 48.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 391.59 | 391.59 | 391.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,561.39 | 17,955.97 | 10,787.17 | 5,079.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,838.61 | -17,508.25 | -10,637.33 | -4,929.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,012.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,650.59 | 130,725.55 | 103,164.58 | 100,226.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,133.72 | 3,790.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,796.32 | 136,528.41 | 105,176.58 | 102,226.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,170.90 | 145,737.70 | 116,145.34 | 74,707.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,564.24 | 5,298.65 | 3,647.27 | 1,894.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,427.76 | 840.51 | 2,925.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,162.90 | 151,876.86 | 122,718.52 | 76,602.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,366.58 | -15,348.45 | -17,541.94 | 25,623.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.39 | -113.84 | -117.79 | -89.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,680.84 | -19,993.82 | -18,951.22 | 27,649.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,731.63 | 37,731.63 | 37,731.63 | 37,731.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,050.79 | 17,737.81 | 18,780.41 | 65,381.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,843.58 | -- | -2,564.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,888.89 | -- | 420.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,037.78 | -- | 3,695.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,496.90 | -- | 1,138.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 370.07 | -- | 181.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,519.54 | -- | 26.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.10 | -- | 4.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,646.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,611.23 | -- | 3,155.77 | -- | |
| 投资损失 | -38,875.94 | -- | -477.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 365.65 | -- | -30.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,928.40 | -- | -36.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,755.70 | -- | 3,992.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,099.75 | -- | -785.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,682.74 | -- | 9,345.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,050.79 | -- | 18,780.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,731.63 | -- | 37,731.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,680.84 | -- | -18,951.22 | -- | |
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