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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,684.98 | 98,764.97 | 57,188.56 | 28,473.36 | |
| 收到的税费返还 | 499.00 | 157.76 | 157.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,610.75 | 5,038.57 | 2,648.37 | 1,046.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,794.74 | 103,961.30 | 59,994.69 | 29,519.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,458.03 | 8,949.64 | 4,834.30 | 2,013.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,424.70 | 10,790.97 | 7,127.79 | 4,077.92 | |
| 支付的各项税费 | 16,967.04 | 14,726.20 | 10,230.05 | 6,250.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,245.14 | 50,225.08 | 27,524.38 | 7,334.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,094.90 | 84,691.89 | 49,716.52 | 19,676.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,699.84 | 19,269.40 | 10,278.17 | 9,843.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 545.17 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 571.57 | 27.70 | 27.70 | 1.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,557.58 | 23,785.87 | 15,679.00 | 6,011.69 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,557.58 | 26,785.87 | 18,679.00 | 6,011.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,986.01 | -26,758.17 | -18,651.30 | -6,010.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,879.15 | 92,814.32 | 53,556.16 | 51,600.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,735.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,733.66 | 3,869.66 | 3,733.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,347.81 | 96,683.98 | 57,289.82 | 51,600.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,412.70 | 35,324.53 | 20,216.35 | 108.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,276.65 | 23,526.78 | 21,988.89 | 1,483.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,200.17 | 10,641.23 | 8,732.18 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,889.52 | 69,492.53 | 50,937.43 | 1,591.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,458.29 | 27,191.45 | 6,352.40 | 50,009.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,405.58 | 1,069.62 | 402.59 | -583.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,577.70 | 20,772.31 | -1,618.15 | 53,258.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,846.44 | 126,846.44 | 126,846.44 | 126,846.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,424.14 | 147,618.75 | 125,228.29 | 180,105.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,077.93 | -- | 20,981.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,877.56 | -- | 661.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,810.40 | -- | 3,360.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,852.42 | -- | 1,083.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.56 | -- | 196.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.58 | -- | 4.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,271.05 | -- | 1,810.74 | -- | |
| 投资损失 | -645.57 | -- | -155.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,429.83 | -- | -8.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,040.77 | -- | -3,007.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,649.06 | -- | -13,903.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,918.04 | -- | -744.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,394.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,699.84 | -- | 10,278.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,424.14 | -- | 125,228.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,846.44 | -- | 126,846.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,577.70 | -- | -1,618.15 | -- | |
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