| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,826.98 | 71,310.27 | 49,570.91 | 22,053.78 |
| 收到的税费返还 | 481.06 | 479.59 | 403.17 | 131.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,177.81 | 5,444.67 | 4,348.83 | 2,144.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,485.85 | 77,234.54 | 54,322.90 | 24,329.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,932.13 | 6,001.71 | 4,083.12 | 1,574.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,337.03 | 12,021.97 | 7,751.43 | 4,844.41 |
| 支付的各项税费 | 8,504.86 | 7,948.46 | 6,234.40 | 4,533.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,248.17 | 66,392.51 | 30,580.48 | 12,633.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,022.19 | 92,364.65 | 48,649.43 | 23,585.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,463.66 | -15,130.11 | 5,673.48 | 744.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.03 | 136.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,041.13 | 136.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,015.42 | 38,186.15 | 25,663.58 | 7,596.25 |
| 投资所支付的现金 | 3,625.00 | 125.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,640.42 | 38,311.15 | 25,663.58 | 7,616.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,599.29 | -38,175.05 | -25,663.58 | -7,616.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,151.85 | 83,151.85 | 56,463.85 | 23,463.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,168.13 | 2,168.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,809.98 | 85,319.98 | 56,463.85 | 23,463.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,296.55 | 37,052.84 | 16,081.76 | 15,108.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,459.34 | 6,049.79 | 3,730.15 | 1,691.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,573.89 | 38,738.40 | 38,386.80 | 30,687.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,329.79 | 81,841.03 | 58,198.70 | 47,487.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,519.81 | 3,478.94 | -1,734.86 | -24,023.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 985.35 | 1,285.05 | 75.02 | -310.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,670.09 | -48,541.17 | -21,649.94 | -31,206.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,424.14 | 156,424.14 | 156,424.14 | 156,424.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,754.05 | 107,882.97 | 134,774.20 | 125,217.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -88,479.19 | -- | 7,667.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37,987.88 | -- | 1,059.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,101.37 | -- | 3,485.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,031.42 | -- | 1,175.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 421.86 | -- | 207.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.58 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,443.14 | -- | 3,466.08 | -- |
| 投资损失 | -564.48 | -- | -904.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -300.65 | -- | -5.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -377.57 | -- | -0.20 | -- |
| 存货的减少 | 679.15 | -- | -1,502.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 35,497.32 | -- | -8,396.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 280.88 | -- | -578.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,657.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,463.66 | -- | 5,673.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,754.05 | -- | 134,774.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 156,424.14 | -- | 156,424.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,670.09 | -- | -21,649.94 | -- |
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