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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,265.09 | 51,755.75 | 35,830.90 | 19,506.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,379.53 | 3,280.20 | 3,208.35 | 44.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.72 | 3,105.42 | 2,125.52 | 511.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,572.34 | 58,141.37 | 41,164.78 | 20,062.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,116.40 | 5,854.41 | 3,691.26 | 1,764.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,344.15 | 11,615.92 | 8,366.94 | 5,018.51 | |
| 支付的各项税费 | 7,539.10 | 5,402.81 | 3,819.98 | 1,905.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,991.95 | 34,470.63 | 22,169.57 | 9,302.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,991.60 | 57,343.77 | 38,047.75 | 17,990.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,580.74 | 797.60 | 3,117.02 | 2,071.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,529.46 | 14,277.53 | 10,585.03 | 3,281.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,748.59 | 3,481.64 | 3,399.82 | 3,079.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,359.55 | 17,759.16 | 13,984.85 | 6,361.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,984.71 | 15,106.73 | 6,822.12 | 2,709.19 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 3,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193.27 | 193.26 | 193.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,187.98 | 20,310.00 | 12,025.39 | 5,719.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,171.57 | -2,550.84 | 1,959.46 | 642.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,923.72 | 32,899.01 | 9,209.69 | 1,601.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,305.07 | 3,701.25 | 771.92 | 705.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,228.79 | 36,600.26 | 9,981.61 | 2,307.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,897.27 | 31,391.17 | 5,744.52 | 1,247.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,480.22 | 7,079.89 | 4,593.55 | 2,302.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,962.00 | 1,695.00 | 951.36 | 666.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,339.49 | 40,166.06 | 11,289.43 | 4,216.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,110.70 | -3,565.79 | -1,307.82 | -1,909.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.92 | 229.05 | 107.06 | -2.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151.46 | -5,089.98 | 3,875.73 | 802.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,050.79 | 10,050.79 | 10,050.79 | 10,050.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,899.32 | 4,960.81 | 13,926.51 | 10,853.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,254.75 | -- | -9,934.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,992.48 | -- | 282.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,499.17 | -- | 4,688.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,454.19 | -- | 892.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.83 | -- | 196.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -340.51 | -- | -216.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.12 | -- | 48.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,950.17 | -- | 7,964.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,971.38 | -- | 4,286.48 | -- | |
| 投资损失 | 2,026.58 | -- | 178.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -393.88 | -- | -374.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 339.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,770.32 | -- | -4,229.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,053.56 | -- | 1,516.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,960.26 | -- | -2,755.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,656.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,580.74 | -- | 3,117.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,899.32 | -- | 13,926.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,050.79 | -- | 10,050.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151.46 | -- | 3,875.73 | -- | |
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