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| 翰宇药业(300199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,054.13 | 90,171.19 | 33,442.33 | 17,596.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,122.49 | -- | 68,982.06 | 72,353.61 | |
| 应收票据 | 5,897.86 | 769.64 | 1,150.17 | 2,962.27 | |
| 应收账款 | 73,224.63 | 83,184.62 | 67,831.89 | 69,391.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 896.48 | 924.14 | 789.93 | 900.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,254.55 | -- | 779.28 | 1,574.15 | |
| 应收利息 | 6.53 | 23.79 | 23.44 | 23.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,248.02 | 1,678.20 | 755.85 | 1,550.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,658.35 | 14,161.12 | 13,866.63 | 13,413.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 37.84 | 78.84 | 119.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 189.46 | 12.96 | 10.92 | -- | |
| 流动资产合计 | 184,175.45 | 190,963.48 | 117,950.00 | 105,958.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,070.32 | 3,937.39 | 3,913.49 | 2,534.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,484.13 | 11,167.21 | 11,119.88 | 10,874.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,999.30 | -- | 11,936.44 | 11,449.28 | |
| 在建工程 | 10,999.30 | 13,020.69 | 11,936.44 | 11,449.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,508.78 | -- | 81,755.44 | 83,069.46 | |
| 固定资产净额 | 85,508.78 | 80,551.31 | 81,755.44 | 83,069.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,930.17 | 35,937.63 | 36,399.81 | 37,774.30 | |
| 开发支出 | 12,251.35 | 10,842.91 | 10,445.65 | 9,590.10 | |
| 商誉 | 89,863.55 | 92,979.92 | 92,979.92 | 92,979.92 | |
| 长期待摊费用 | 9,714.99 | 9,531.62 | 9,579.42 | 9,317.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,356.03 | 1,917.05 | 1,917.05 | 1,917.05 | |
| 其他非流动资产 | 346.99 | 862.84 | 1,163.16 | 613.63 | |
| 非流动资产合计 | 261,525.61 | 260,748.56 | 261,210.27 | 260,120.44 | |
| 资产总计 | 445,701.06 | 451,712.05 | 379,160.27 | 366,079.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 23,000.00 | 28,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,305.53 | -- | 2,021.38 | 3,081.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,305.53 | 1,374.09 | 2,021.38 | 3,081.60 | |
| 预收款项 | 16,560.87 | 10,089.42 | 9,676.42 | 10,578.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,961.81 | 2,094.84 | 1,627.67 | 1,196.14 | |
| 应交税费 | 4,299.26 | 2,348.92 | 1,999.73 | 1,933.06 | |
| 其他应付款(合计) | 4,964.60 | -- | 7,933.19 | 7,692.10 | |
| 应付利息 | 481.94 | 856.94 | 477.75 | 481.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,482.65 | 7,592.69 | 7,455.44 | 7,210.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 121.87 | 243.74 | 429.93 | |
| 流动负债合计 | 33,092.07 | 47,478.77 | 51,502.12 | 45,911.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,947.17 | 2,055.35 | 2,163.52 | -- | |
| 应付债券 | 39,827.22 | 39,813.79 | 39,800.63 | 39,787.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 350.00 | -- | 350.00 | 350.00 | |
| 长期应付款 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 584.13 | 109.87 | 109.87 | 80.74 | |
| 长期递延收益 | 9,441.69 | 9,136.58 | 9,145.13 | 8,629.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,150.21 | 51,465.59 | 51,569.16 | 48,847.89 | |
| 负债合计 | 85,242.28 | 98,944.37 | 103,071.28 | 94,759.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,834.25 | 91,834.25 | 89,001.64 | 89,001.64 | |
| 资本公积 | 164,095.22 | 164,095.06 | 102,522.47 | 99,595.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,388.40 | 1,878.66 | 1,552.44 | 825.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,668.88 | 6,756.53 | 6,756.53 | 6,756.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,472.03 | 87,945.89 | 76,255.91 | 75,140.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,458.78 | 352,767.68 | 276,088.99 | 271,320.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,458.78 | 352,767.68 | 276,088.99 | 271,320.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,701.06 | 451,712.05 | 379,160.27 | 366,079.32 | |
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