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翰宇药业(300199) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,846.44 | 98,908.66 | 82,515.06 | 81,620.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 112,970.31 | -- | 94,677.40 | 85,324.51 | |
应收票据 | 4,608.65 | 410.11 | 2,305.27 | 5,055.60 | |
应收账款 | 108,361.66 | 94,654.08 | 92,372.13 | 80,268.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 495.89 | 2,923.88 | 814.63 | 1,271.17 | |
其他应收款(合计) | 3,746.13 | -- | 2,455.26 | 3,900.43 | |
应收利息 | 21.69 | 23.58 | 23.96 | 11.36 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,724.44 | 3,265.49 | 2,431.30 | 3,889.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,281.46 | 14,421.31 | 13,764.44 | 12,998.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,530.15 | 435.76 | 403.78 | 448.69 | |
流动资产合计 | 259,870.39 | 215,042.88 | 194,630.57 | 185,564.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,993.75 | 4,046.42 | 4,116.93 | 4,150.98 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,001.50 | 11,866.72 | 11,797.06 | 11,473.22 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 25,637.45 | -- | 18,310.11 | 13,159.39 | |
在建工程 | 25,637.45 | 19,619.90 | 18,310.11 | 13,159.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 80,349.17 | -- | 82,682.84 | 84,048.14 | |
固定资产净额 | 80,349.17 | 81,437.53 | 82,682.84 | 84,048.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,099.26 | 33,963.02 | 34,495.45 | 34,416.99 | |
开发支出 | 12,291.22 | 12,816.87 | 12,305.15 | 12,299.46 | |
商誉 | 87,240.34 | 89,863.55 | 89,863.55 | 89,863.55 | |
长期待摊费用 | 9,277.20 | 9,474.33 | 9,565.66 | 9,578.20 | |
递延所得税资产 | 3,462.31 | 2,363.32 | 2,360.27 | 2,391.73 | |
其他非流动资产 | 3,578.16 | 191.19 | 191.19 | 339.22 | |
非流动资产合计 | 269,930.36 | 265,642.85 | 265,688.20 | 261,720.88 | |
资产总计 | 529,800.75 | 480,685.73 | 460,318.76 | 447,284.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,980.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,911.00 | -- | 5,587.32 | 4,831.78 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,911.00 | 3,385.43 | 5,587.32 | 4,831.78 | |
预收款项 | 22,191.51 | 12,963.27 | 13,542.97 | 15,786.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,695.03 | 2,034.88 | 1,647.98 | 1,383.61 | |
应交税费 | 4,066.48 | 1,830.00 | 1,417.14 | 1,188.09 | |
其他应付款(合计) | 20,656.52 | -- | 19,264.38 | 4,140.32 | |
应付利息 | 255.29 | 50.00 | 175.00 | 481.94 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20,401.23 | 18,540.00 | 19,089.38 | 3,658.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 86,500.54 | 53,803.58 | 41,459.80 | 27,330.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,577.88 | 22,686.06 | 20,593.11 | 1,838.99 | |
应付债券 | 19,926.72 | 19,917.40 | 19,912.93 | 39,840.93 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 350.00 | -- | 350.00 | 350.00 | |
长期应付款 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 535.82 | 581.81 | 582.03 | 582.43 | |
长期递延收益 | 8,425.35 | 8,590.41 | 9,050.46 | 9,262.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,815.77 | 52,125.67 | 50,488.53 | 51,875.31 | |
负债合计 | 141,316.31 | 105,929.26 | 91,948.33 | 79,205.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,469.25 | 93,469.25 | 93,469.25 | 91,834.25 | |
资本公积 | 184,626.95 | 179,603.19 | 179,603.19 | 164,095.22 | |
减:库存股 | 14,618.40 | 14,780.40 | 14,780.40 | -- | |
其他综合收益 | 239.01 | 1,234.90 | 2,260.19 | 3,162.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 119,098.75 | 109,560.67 | 102,149.33 | 103,317.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 388,484.43 | 374,756.48 | 368,370.43 | 368,078.93 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 388,484.43 | 374,756.48 | 368,370.43 | 368,078.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,800.75 | 480,685.73 | 460,318.76 | 447,284.89 |
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