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| 东方电热(300217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,818.78 | 17,603.23 | 23,359.45 | 16,993.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 44,405.78 | 49,804.20 | 31,561.77 | 33,793.88 | |
| 应收账款 | 26,122.12 | 24,997.75 | 32,926.60 | 36,429.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,130.57 | 2,007.95 | 1,624.13 | 1,418.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 24.39 | 28.80 | 59.65 | 11.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 447.93 | 774.10 | 664.31 | 824.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,476.40 | 27,748.77 | 28,235.16 | 25,599.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.75 | 7.32 | 7.32 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,317.31 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 174,748.02 | 122,972.12 | 119,938.40 | 115,070.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,968.67 | 9,413.20 | 10,952.36 | 8,743.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,728.78 | 29,697.55 | 28,360.68 | 28,643.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,415.20 | 9,466.00 | 9,504.47 | 9,566.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,163.52 | 2,163.52 | 2,163.52 | 2,163.52 | |
| 长期待摊费用 | 8.70 | 14.49 | 13.75 | 23.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,112.01 | 836.20 | 810.20 | 558.53 | |
| 其他非流动资产 | 529.07 | 2,797.97 | 2,044.79 | 3,180.42 | |
| 非流动资产合计 | 56,925.95 | 54,388.92 | 53,849.78 | 52,879.39 | |
| 资产总计 | 231,673.97 | 177,361.04 | 173,788.17 | 167,950.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,463.72 | 26,316.05 | 21,546.75 | 22,740.17 | |
| 应付账款 | 13,302.90 | 11,419.49 | 16,712.81 | 14,060.71 | |
| 预收款项 | 3,994.26 | 5,189.92 | 3,953.13 | 1,406.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,628.12 | 1,207.16 | 1,202.08 | 1,051.96 | |
| 应交税费 | 1,515.82 | 668.21 | 902.51 | 1,044.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 155.52 | 194.76 | 177.26 | 217.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,700.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,060.35 | 48,195.58 | 46,294.55 | 42,520.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 900.00 | 1,800.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 207.27 | 192.04 | 193.46 | 194.87 | |
| 长期递延收益 | 3,775.96 | 2,406.04 | 2,425.58 | 2,108.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,983.23 | 3,498.08 | 4,419.04 | 2,303.43 | |
| 负债合计 | 46,043.57 | 51,693.67 | 50,713.59 | 44,824.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,481.92 | 39,547.20 | 39,547.20 | 39,547.20 | |
| 资本公积 | 86,072.89 | 33,278.55 | 33,278.55 | 33,278.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.70 | -12.12 | -11.38 | -2.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,185.52 | 4,529.64 | 4,529.64 | 4,529.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,455.71 | 43,225.62 | 40,739.03 | 40,652.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,189.34 | 120,568.89 | 118,083.04 | 118,005.37 | |
| 少数股东权益 | 5,441.06 | 5,098.49 | 4,991.54 | 5,120.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,630.40 | 125,667.38 | 123,074.58 | 123,125.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,673.97 | 177,361.04 | 173,788.17 | 167,950.17 | |
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