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| 东方电热(300217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,340.48 | 13,371.25 | 16,068.48 | 16,322.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,954.78 | 120,519.76 | 116,274.79 | 101,986.29 | |
| 应收票据 | 61,013.66 | 60,559.58 | 51,239.69 | 50,107.32 | |
| 应收账款 | 47,941.12 | 59,960.18 | 65,035.10 | 51,878.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,551.78 | 13,406.44 | 14,437.51 | 14,385.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,682.61 | 1,401.68 | 932.42 | 1,114.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | 2.62 | 14.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,682.61 | 1,401.68 | 929.81 | 1,099.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,886.29 | 74,984.70 | 69,013.90 | 55,903.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,355.38 | 25,354.26 | 13,641.48 | 10,842.58 | |
| 流动资产合计 | 253,771.32 | 249,038.08 | 230,368.59 | 200,555.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,524.74 | 2,439.74 | 2,439.74 | 2,213.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,133.14 | 11,762.44 | 4,343.33 | 6,530.74 | |
| 在建工程 | 2,133.14 | 11,762.44 | 4,343.33 | 6,530.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,241.16 | 59,800.09 | 63,101.40 | 53,459.90 | |
| 固定资产净额 | 77,241.16 | 59,800.09 | 63,101.40 | 53,459.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,069.94 | 16,687.81 | 16,276.66 | 16,495.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,866.65 | 13,626.75 | 13,626.75 | 13,626.75 | |
| 长期待摊费用 | 349.55 | 372.34 | 372.34 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,284.05 | 1,622.40 | 1,647.75 | 1,746.93 | |
| 其他非流动资产 | 748.96 | 3,369.65 | 6,100.77 | 9,968.70 | |
| 非流动资产合计 | 116,368.19 | 109,981.23 | 108,208.73 | 104,342.10 | |
| 资产总计 | 370,139.51 | 359,019.31 | 338,577.32 | 304,897.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,054.80 | 26,513.30 | 19,217.41 | 19,272.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,006.67 | 66,066.51 | 63,551.68 | 51,392.86 | |
| 应付票据 | 32,830.72 | -- | 22,942.98 | 17,170.18 | |
| 应付账款 | 32,175.95 | -- | 40,608.70 | 34,222.68 | |
| 预收款项 | 23,070.82 | 22,064.36 | 18,278.55 | 11,083.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,205.08 | 2,595.74 | 2,541.03 | 1,909.15 | |
| 应交税费 | 1,556.36 | 2,110.92 | 2,299.41 | 1,325.92 | |
| 其他应付款(合计) | 1,835.47 | 2,367.85 | 1,305.15 | 2,088.48 | |
| 应付利息 | 40.30 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,795.16 | 2,367.85 | 1,305.15 | 2,088.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 361.53 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,090.73 | 121,718.67 | 107,193.22 | 87,072.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,700.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 989.03 | 859.72 | 886.51 | 913.29 | |
| 长期递延收益 | 3,787.82 | 5,240.78 | 5,150.16 | 5,243.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,776.85 | 17,200.50 | 17,136.66 | 7,856.54 | |
| 负债合计 | 147,867.57 | 138,919.17 | 124,329.89 | 94,929.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,349.37 | 127,349.37 | 127,349.37 | 127,349.37 | |
| 资本公积 | 3,933.06 | 4,161.03 | 4,186.36 | 4,186.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.38 | 94.34 | 22.83 | 22.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,696.98 | 6,488.32 | 6,488.32 | 6,488.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,743.03 | 61,687.61 | 56,488.39 | 51,893.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,708.06 | 199,780.67 | 194,535.27 | 189,940.46 | |
| 少数股东权益 | 21,563.88 | 20,319.47 | 19,712.16 | 20,027.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,271.94 | 220,100.14 | 214,247.43 | 209,968.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,139.51 | 359,019.31 | 338,577.32 | 304,897.55 | |
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