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| 海联讯(300277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,068.22 | 23,556.01 | 19,931.38 | 9,883.77 | 10,834.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,741.01 | 6,747.09 | 9,688.99 | 6,634.89 | 9,276.00 |
| 应收票据 | 443.79 | 381.67 | 623.27 | 166.95 | 1,881.62 |
| 应收账款 | 5,297.22 | 6,365.41 | 9,065.71 | 6,467.94 | 7,394.37 |
| 预付款项 | 3,319.83 | 5,061.62 | 4,652.54 | 5,222.08 | 2,038.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 573.24 | -- | 443.08 | 594.91 | 769.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,592.50 | 17,003.78 | 16,690.41 | 12,667.97 | 12,988.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,925.78 | 20,246.76 | 20,930.53 | 26,964.10 | 24,923.96 |
| 流动资产合计 | 68,220.58 | 73,179.09 | 72,336.93 | 61,967.71 | 60,830.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 161.82 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,956.61 | 1,982.63 | 2,008.65 | 2,034.67 | 2,060.69 |
| 固定资产净额 | 780.33 | -- | 903.54 | 998.98 | 1,116.86 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.83 | -- | 21.96 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 83.69 | 119.88 | 157.56 | 195.71 | 226.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29.15 | 16.49 | 17.42 | 18.36 | -- |
| 递延所得税资产 | 811.35 | 712.83 | 749.80 | 607.90 | 651.98 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,061.13 | 4,056.98 | 4,239.81 | 4,255.62 | 4,639.95 |
| 资产总计 | 72,281.71 | 77,236.07 | 76,576.74 | 66,223.33 | 65,470.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260.00 | 260.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,464.07 | 6,830.24 | 10,672.68 | 5,229.85 | 4,011.22 |
| 应付票据 | 508.93 | -- | 1,131.17 | -- | 26.93 |
| 应付账款 | 4,955.14 | -- | 9,541.51 | -- | 3,984.29 |
| 预收款项 | 17,490.23 | 19,738.35 | 14,878.08 | 12,655.14 | 13,013.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 255.22 | 397.19 | 742.38 | 233.84 | 229.57 |
| 应交税费 | 329.59 | 275.14 | 477.04 | 69.70 | 29.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 556.58 | -- | 376.83 | 226.79 | 211.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 24,355.69 | 27,754.92 | 27,147.00 | 18,415.32 | 17,495.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 195.28 | 195.28 | 195.28 | 330.27 | 330.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 195.28 | 195.28 | 195.28 | 330.27 | 330.27 |
| 负债合计 | 24,550.97 | 27,950.20 | 27,342.28 | 18,745.59 | 17,825.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 |
| 资本公积 | 8,288.07 | 8,288.07 | 8,288.07 | 8,288.07 | 8,288.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 242.37 | 242.37 | 242.37 | 242.37 | 242.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,617.70 | 1,617.70 | 1,617.70 | 1,617.70 | 1,617.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,878.35 | 4,414.62 | 4,228.62 | 3,281.40 | 3,258.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,526.49 | 48,062.76 | 47,876.76 | 46,929.54 | 46,906.82 |
| 少数股东权益 | 1,204.24 | 1,223.10 | 1,357.70 | 548.20 | 737.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,730.73 | 49,285.87 | 49,234.45 | 47,477.75 | 47,644.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,281.71 | 77,236.07 | 76,576.74 | 66,223.33 | 65,470.65 |
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