海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,983.5712,418.465,874.2045,757.5331,191.03
收到的税费返还1.220.870.11----
收到的其他与经营活动有关的现金436.30412.34264.52684.89941.52
经营活动现金流入小计25,421.0812,831.676,138.8346,442.4232,132.55
购买商品、接受劳务支付的现金21,838.0411,529.924,578.6729,079.9120,765.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,038.651,475.76764.833,954.553,067.37
支付的各项税费1,219.79679.65456.131,602.431,277.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,416.60937.89334.212,701.691,917.83
经营活动现金流出小计26,513.0814,623.226,133.8337,338.5827,028.57
经营活动产生的现金流量净额-1,092.00-1,791.555.009,103.855,103.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34.11--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.5943.2921.020.720.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额178.50102.0025.508.26--
收到的其他与投资活动有关的现金963.891,592.46348.341,087.77628.72
投资活动现金流入小计1,220.091,737.75394.861,096.75629.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163.05156.55148.4557.9143.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,559.446,738.258,590.0010,955.009,775.94
投资活动现金流出小计5,722.506,894.808,738.4511,012.919,819.60
投资活动产生的现金流量净额-4,502.41-5,157.05-8,343.59-9,916.16-9,190.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金360.00360.00--260.00260.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计360.00360.00--260.00260.00
偿还债务支付的现金260.00260.00260.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,671.471,671.470.042,216.632,213.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润661.50661.50--196.00196.00
支付其他与筹资活动有关的现金4.764.76--179.8047.27
筹资活动现金流出小计1,936.231,936.23260.042,396.432,260.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,576.23-1,576.23-260.04-2,136.43-2,000.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,170.63-8,524.83-8,598.63-2,948.75-6,086.56
加:期初现金及现金等价物余额16,707.1716,707.1715,038.9219,655.9219,655.92
六、期末现金及现金等价物余额9,536.548,182.346,440.2916,707.1713,569.36
附注
净利润--1,063.89--1,484.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---366.62--570.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121.74--463.59--
无形资产摊销--6.66--139.81--
长期待摊费用摊销--1.87--10.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---9.92--
固定资产报废损失--4.72--29.98--
公允价值变动损失---321.03---393.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.97--18.58--
投资损失---368.46---1,019.18--
递延所得税资产减少---55.05--3.54--
递延所得税负债增加---4.27--52.31--
存货的减少---2,726.13---271.09--
经营性应收项目的减少---248.02--426.75--
经营性应付项目的增加--1,094.79--7,598.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,791.55--9,103.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,182.34--16,707.17--
现金的期初余额--16,707.17--19,655.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,524.83---2,948.75--
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