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| 海联讯(300277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,103.92 | 9,005.54 | 5,761.96 | 26,469.06 | 19,373.39 |
| 收到的税费返还 | 559.90 | 465.37 | -- | -- | 0.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.83 | 432.12 | 115.71 | 271.87 | 393.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,167.65 | 9,903.03 | 5,877.67 | 26,740.93 | 19,767.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,159.43 | 7,723.56 | 3,368.96 | 20,056.58 | 15,300.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,195.30 | 1,548.32 | 950.92 | 3,194.96 | 2,353.70 |
| 支付的各项税费 | 566.60 | 381.10 | 259.11 | 874.45 | 732.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.37 | 819.01 | 480.12 | 1,987.11 | 1,098.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,267.70 | 10,471.99 | 5,059.10 | 26,113.09 | 19,485.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100.05 | -568.96 | 818.57 | 627.84 | 281.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,056.73 | 859.76 | 336.07 | 2,753.17 | 1,421.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056.93 | 859.96 | 336.27 | 2,753.50 | 1,421.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.21 | 11.21 | 5.92 | 59.76 | 54.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,280.00 | 3,080.00 | 3,900.00 | -- | 3,015.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344.21 | 3,091.21 | 3,905.92 | 59.76 | 3,069.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,287.29 | -2,231.25 | -3,569.65 | 2,693.74 | -1,647.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | 519.00 | 469.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | 519.00 | 469.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 829.00 | 829.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,661.14 | 1,659.30 | 0.76 | 2,349.88 | 2,349.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 651.70 | 651.70 | -- | 1,004.50 | 1,004.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.28 | 93.70 | 99.01 | 267.84 | 261.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,898.42 | 1,803.00 | 149.77 | 3,446.73 | 3,439.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,716.02 | -1,620.60 | 32.63 | -2,927.73 | -2,970.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,103.36 | -4,420.80 | -2,718.45 | 393.85 | -4,336.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,895.94 | 5,895.94 | 5,895.94 | 5,502.09 | 5,502.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,792.58 | 1,475.14 | 3,177.48 | 5,895.94 | 1,165.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 336.73 | -- | 2,228.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.26 | -- | -372.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111.98 | -- | 239.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.93 | -- | 4.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.87 | -- | 3.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.75 | -- | 8.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -231.17 | -- | -375.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.43 | -- | 12.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -503.76 | -- | -1,249.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.84 | -- | 46.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.81 | -- | 15.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,090.34 | -- | 894.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 976.82 | -- | 3,255.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 702.88 | -- | -4,292.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -568.96 | -- | 627.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,475.14 | -- | 5,895.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,895.94 | -- | 5,502.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,420.80 | -- | 393.85 | -- |
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