海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,761.9626,469.0619,373.3916,212.5611,572.24
收到的税费返还----0.650.65--
收到的其他与经营活动有关的现金115.71271.87393.72286.2779.57
经营活动现金流入小计5,877.6726,740.9319,767.7516,499.4811,651.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,368.9620,056.5815,300.5411,808.717,404.27
支付给职工以及为职工支付的现金950.923,194.962,353.701,732.371,162.05
支付的各项税费259.11874.45732.98683.43637.02
支付的其他与经营活动有关的现金480.121,987.111,098.66759.67443.70
经营活动现金流出小计5,059.1026,113.0919,485.8814,984.189,647.04
经营活动产生的现金流量净额818.57627.84281.881,515.302,004.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.330.330.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金336.072,753.171,421.45818.78448.53
投资活动现金流入小计336.272,753.501,421.78819.11448.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.9259.7654.4240.0035.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,900.00--3,015.002,188.961,228.00
投资活动现金流出小计3,905.9259.763,069.422,228.971,263.31
投资活动产生的现金流量净额-3,569.652,693.74-1,647.64-1,409.85-814.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金182.40519.00469.00469.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计182.40519.00469.00469.00300.00
偿还债务支付的现金50.00829.00829.00660.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.762,349.882,349.882,349.683.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,004.501,004.501,004.50--
支付其他与筹资活动有关的现金99.01267.84261.03131.24--
筹资活动现金流出小计149.773,446.733,439.913,140.9353.69
筹资活动产生的现金流量净额32.63-2,927.73-2,970.91-2,671.93246.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,718.45393.85-4,336.68-2,566.481,436.64
加:期初现金及现金等价物余额5,895.945,502.095,502.095,502.095,502.09
六、期末现金及现金等价物余额3,177.485,895.941,165.412,935.616,938.72
附注
净利润--2,228.85--946.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---372.46---358.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--239.77--211.10--
无形资产摊销--4.49--1.78--
长期待摊费用摊销--3.73--1.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.76--8.52--
公允价值变动损失---375.88---302.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.60--7.29--
投资损失---1,249.80---536.90--
递延所得税资产减少--46.82---69.98--
递延所得税负债增加--15.88--3.86--
存货的减少--894.83---2,829.36--
经营性应收项目的减少--3,255.05--4,347.44--
经营性应付项目的增加---4,292.05--83.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--627.84--1,515.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,895.94--2,935.61--
现金的期初余额--5,502.09--5,502.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--393.85---2,566.48--
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