海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,373.3916,212.5611,572.2439,403.6324,983.57
收到的税费返还0.650.65--1.221.22
收到的其他与经营活动有关的现金393.72286.2779.57522.81436.30
经营活动现金流入小计19,767.7516,499.4811,651.8139,927.6625,421.08
购买商品、接受劳务支付的现金15,300.5411,808.717,404.2731,362.3521,838.04
支付给职工以及为职工支付的现金2,353.701,732.371,162.052,629.052,038.65
支付的各项税费732.98683.43637.021,852.881,219.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,098.66759.67443.702,004.761,416.60
经营活动现金流出小计19,485.8814,984.189,647.0437,849.0426,513.08
经营活动产生的现金流量净额281.881,515.302,004.772,078.62-1,092.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------377.0834.11
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.330.330.3343.5943.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------178.50
收到的其他与投资活动有关的现金1,421.45818.78448.531,263.02963.89
投资活动现金流入小计1,421.78819.11448.861,683.691,220.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.4240.0035.31207.75163.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,015.002,188.961,228.0013,178.255,559.44
投资活动现金流出小计3,069.422,228.971,263.3113,386.005,722.50
投资活动产生的现金流量净额-1,647.64-1,409.85-814.45-11,702.31-4,502.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金469.00469.00300.00360.00360.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计469.00469.00300.00360.00360.00
偿还债务支付的现金829.00660.0050.00260.00260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,349.882,349.683.691,676.441,671.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,004.501,004.50--661.50661.50
支付其他与筹资活动有关的现金261.03131.24--4.964.76
筹资活动现金流出小计3,439.913,140.9353.691,941.401,936.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,970.91-2,671.93246.31-1,581.40-1,576.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,336.68-2,566.481,436.64-11,205.09-7,170.63
加:期初现金及现金等价物余额5,502.095,502.095,502.0916,707.1716,707.17
六、期末现金及现金等价物余额1,165.412,935.616,938.725,502.099,536.54
附注
净利润--946.71--3,787.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---358.85--184.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--211.10--293.81--
无形资产摊销--1.78--9.56--
长期待摊费用摊销--1.87--3.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.80--
固定资产报废损失--8.52--29.20--
公允价值变动损失---302.13---1,099.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.29--14.89--
投资损失---536.90---1,353.22--
递延所得税资产减少---69.98--86.66--
递延所得税负债增加--3.86--129.57--
存货的减少---2,829.36--1,613.64--
经营性应收项目的减少--4,347.44--420.62--
经营性应付项目的增加--83.95---2,037.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,515.30--2,078.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,935.61--5,502.09--
现金的期初余额--5,502.09--16,707.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,566.48---11,205.09--
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