海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,637.8625,447.1917,388.0414,031.547,668.77
收到的税费返还0.73--------
收到的其他与经营活动有关的现金55.22229.63167.71131.4780.82
经营活动现金流入小计3,693.8225,676.8217,555.7614,163.027,749.59
购买商品、接受劳务支付的现金4,629.3415,309.7710,681.427,443.544,844.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,056.372,983.182,370.531,677.101,051.33
支付的各项税费254.761,511.021,384.431,231.77709.93
支付的其他与经营活动有关的现金247.851,368.291,087.74688.24346.37
经营活动现金流出小计6,188.3221,172.2615,524.1111,040.656,952.34
经营活动产生的现金流量净额-2,494.504,504.562,031.653,122.37797.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,221.1815,162.421,023.35800.782,102.60
投资活动现金流入小计2,221.1915,162.421,023.35800.782,102.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.636.075.600.91--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.0011,500.002,883.042,480.00--
投资活动现金流出小计8,000.6311,506.072,888.642,480.91--
投资活动产生的现金流量净额-5,779.443,656.35-1,865.29-1,680.122,102.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--500.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,209.631,209.631,209.630.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--539.00539.00539.00--
支付其他与筹资活动有关的现金66.79237.94141.26119.2164.11
筹资活动现金流出小计66.791,947.571,850.891,828.84564.74
筹资活动产生的现金流量净额-66.79-1,947.57-1,850.89-1,828.84-564.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,340.736,213.34-1,684.54-386.592,335.12
加:期初现金及现金等价物余额13,760.777,547.437,547.437,547.437,547.43
六、期末现金及现金等价物余额5,420.0413,760.775,862.897,160.839,882.55
附注
净利润--1,741.21--362.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116.50--87.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.34--90.85--
无形资产摊销--3.93--2.19--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.39--0.03--
公允价值变动损失---163.79---244.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.03--3.29--
投资损失---1,080.76---464.85--
递延所得税资产减少--87.28--32.40--
递延所得税负债增加---35.01---19.30--
存货的减少--2,701.85---1,667.82--
经营性应收项目的减少--2,736.06--2,713.80--
经营性应付项目的增加---2,010.48--2,115.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,504.56--3,122.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,760.77--7,160.83--
现金的期初余额--7,547.43--7,547.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,213.34---386.59--
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