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| 海联讯(300277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,403.63 | 24,983.57 | 12,418.46 | 5,874.20 | |
| 收到的税费返还 | 1.22 | 1.22 | 0.87 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.81 | 436.30 | 412.34 | 264.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,927.66 | 25,421.08 | 12,831.67 | 6,138.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,362.35 | 21,838.04 | 11,529.92 | 4,578.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,629.05 | 2,038.65 | 1,475.76 | 764.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,852.88 | 1,219.79 | 679.65 | 456.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.76 | 1,416.60 | 937.89 | 334.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,849.04 | 26,513.08 | 14,623.22 | 6,133.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,078.62 | -1,092.00 | -1,791.55 | 5.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 377.08 | 34.11 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.59 | 43.59 | 43.29 | 21.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 178.50 | 102.00 | 25.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,263.02 | 963.89 | 1,592.46 | 348.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,683.69 | 1,220.09 | 1,737.75 | 394.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.75 | 163.05 | 156.55 | 148.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,178.25 | 5,559.44 | 6,738.25 | 8,590.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,386.00 | 5,722.50 | 6,894.80 | 8,738.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,702.31 | -4,502.41 | -5,157.05 | -8,343.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,676.44 | 1,671.47 | 1,671.47 | 0.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 661.50 | 661.50 | 661.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.96 | 4.76 | 4.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,941.40 | 1,936.23 | 1,936.23 | 260.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,581.40 | -1,576.23 | -1,576.23 | -260.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,205.09 | -7,170.63 | -8,524.83 | -8,598.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,707.17 | 16,707.17 | 16,707.17 | 15,038.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,502.09 | 9,536.54 | 8,182.34 | 6,440.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,787.48 | -- | 1,063.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.05 | -- | -366.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293.81 | -- | 121.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.56 | -- | 6.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.73 | -- | 1.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.80 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.20 | -- | 4.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,099.28 | -- | -321.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.89 | -- | 4.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,353.22 | -- | -368.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.66 | -- | -55.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.57 | -- | -4.27 | -- | |
| 存货的减少 | 1,613.64 | -- | -2,726.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 420.62 | -- | -248.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,037.31 | -- | 1,094.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,078.62 | -- | -1,791.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,502.09 | -- | 8,182.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,707.17 | -- | 16,707.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,205.09 | -- | -8,524.83 | -- | |
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