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| 海联讯(300277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,580.12 | 19,268.30 | 13,886.96 | 7,920.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.59 | 1,397.50 | 1,373.99 | 221.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,038.71 | 20,665.80 | 15,260.95 | 8,142.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,503.21 | 11,789.88 | 6,940.89 | 3,842.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,783.45 | 2,199.65 | 1,608.83 | 1,063.45 | |
| 支付的各项税费 | 964.00 | 764.59 | 566.25 | 442.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.80 | 943.91 | 644.54 | 354.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,525.46 | 15,698.03 | 9,760.51 | 5,702.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,513.25 | 4,967.77 | 5,500.45 | 2,440.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.64 | 11.84 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,112.59 | 928.13 | 471.72 | 313.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,129.23 | 939.97 | 471.76 | 313.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.21 | 1.51 | 1.51 | 0.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,250.00 | 4,020.00 | 3,020.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,281.21 | 4,021.51 | 3,021.51 | 1,500.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.97 | -3,081.55 | -2,549.75 | -1,186.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 550.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00 | 50.00 | -- | 0.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232.40 | 232.40 | 182.40 | 182.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,307.78 | 1,307.63 | 1,307.61 | 0.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.38 | 192.47 | 116.42 | 89.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,787.55 | 1,732.51 | 1,606.43 | 273.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,237.55 | -1,682.51 | -1,606.43 | -272.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,123.72 | 203.71 | 1,344.26 | 980.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,423.71 | 5,423.71 | 5,423.71 | 5,423.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,547.43 | 5,627.42 | 6,767.97 | 6,404.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,761.44 | -- | 608.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.70 | -- | -98.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193.87 | -- | 102.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.48 | -- | 2.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.49 | -- | 1.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.65 | -- | 2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -419.65 | -- | -438.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.30 | -- | 3.67 | -- | |
| 投资损失 | -976.15 | -- | -281.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.39 | -- | -26.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.19 | -- | 37.86 | -- | |
| 存货的减少 | -603.77 | -- | -2,745.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,213.36 | -- | 4,801.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,099.57 | -- | 3,437.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,513.25 | -- | 5,500.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,547.43 | -- | 6,767.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,423.71 | -- | 5,423.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,123.72 | -- | 1,344.26 | -- | |
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