海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,907.4124,523.6115,125.078,389.89
收到的税费返还23.6623.66----
收到的其他与经营活动有关的现金1,273.38795.71827.43488.66
经营活动现金流入小计41,204.4425,342.9815,952.508,878.55
购买商品、接受劳务支付的现金31,677.1420,852.5513,684.298,023.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,795.322,809.271,944.631,184.66
支付的各项税费856.87582.27453.85264.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,652.062,004.091,625.341,128.14
经营活动现金流出小计38,981.3926,248.1817,708.1110,600.38
经营活动产生的现金流量净额2,223.05-905.20-1,755.60-1,721.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.8439.7018.050.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,108.612,837.542,550.70--
投资活动现金流入小计1,148.452,877.252,568.750.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.70114.4456.153.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,150.001,004.632,061.826.43
投资活动现金流出小计15,294.701,119.082,117.979.57
投资活动产生的现金流量净额-14,146.241,758.17450.78-9.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--49.0049.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49.0049.0049.0049.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金502.50502.50502.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计502.50502.50502.50--
筹资活动产生的现金流量净额-453.50-453.50-453.5049.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,376.69399.46-1,758.32-1,681.89
加:期初现金及现金等价物余额32,032.6132,032.6132,032.6132,032.61
六、期末现金及现金等价物余额19,655.9232,432.0730,274.2830,350.71
附注
净利润1,096.35---493.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备121.99---154.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧680.53--351.61--
无形资产摊销155.83--79.73--
长期待摊费用摊销1.24--1.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.41--1.42--
固定资产报废损失3.37--0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----500.40--
投资损失-1,137.95------
递延所得税资产减少-81.52--16.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,424.42--4,197.98--
经营性应收项目的减少634.72--5,365.48--
经营性应付项目的增加8,168.51---10,621.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,223.05---1,755.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,655.92--10,705.50--
现金的期初余额10,153.83--10,153.83--
现金等价物的期末余额----19,568.78--
现金等价物的期初余额21,878.78--21,878.78--
现金及现金等价物的净增加额-12,376.69---1,758.32--
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