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| 海联讯(300277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,907.41 | 24,523.61 | 15,125.07 | 8,389.89 | |
| 收到的税费返还 | 23.66 | 23.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.38 | 795.71 | 827.43 | 488.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,204.44 | 25,342.98 | 15,952.50 | 8,878.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,677.14 | 20,852.55 | 13,684.29 | 8,023.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,795.32 | 2,809.27 | 1,944.63 | 1,184.66 | |
| 支付的各项税费 | 856.87 | 582.27 | 453.85 | 264.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,652.06 | 2,004.09 | 1,625.34 | 1,128.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,981.39 | 26,248.18 | 17,708.11 | 10,600.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,223.05 | -905.20 | -1,755.60 | -1,721.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.84 | 39.70 | 18.05 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,108.61 | 2,837.54 | 2,550.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,148.45 | 2,877.25 | 2,568.75 | 0.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.70 | 114.44 | 56.15 | 3.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,150.00 | 1,004.63 | 2,061.82 | 6.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,294.70 | 1,119.08 | 2,117.97 | 9.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,146.24 | 1,758.17 | 450.78 | -9.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 502.50 | 502.50 | 502.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502.50 | 502.50 | 502.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -453.50 | -453.50 | -453.50 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,376.69 | 399.46 | -1,758.32 | -1,681.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,032.61 | 32,032.61 | 32,032.61 | 32,032.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,655.92 | 32,432.07 | 30,274.28 | 30,350.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,096.35 | -- | -493.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.99 | -- | -154.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 680.53 | -- | 351.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.83 | -- | 79.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.24 | -- | 1.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.41 | -- | 1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.37 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -500.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,137.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.52 | -- | 16.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,424.42 | -- | 4,197.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 634.72 | -- | 5,365.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,168.51 | -- | -10,621.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,223.05 | -- | -1,755.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,655.92 | -- | 10,705.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,153.83 | -- | 10,153.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 19,568.78 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 21,878.78 | -- | 21,878.78 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,376.69 | -- | -1,758.32 | -- | |
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