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| 海联讯(300277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,711.42 | 21,456.82 | 13,982.15 | 7,930.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,301.91 | 2,694.20 | 1,591.72 | 671.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,013.33 | 24,151.03 | 15,573.86 | 8,602.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,457.60 | 19,595.55 | 14,536.96 | 6,973.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,325.83 | 2,327.62 | 1,701.98 | 853.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,037.33 | 479.52 | 297.18 | 138.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,540.83 | 3,931.99 | 2,626.75 | 1,113.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,361.60 | 26,334.68 | 19,162.86 | 9,078.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,651.72 | -2,183.65 | -3,589.00 | -476.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 121.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,997.49 | 3,990.29 | 3,990.13 | 3,990.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.47 | 4,282.47 | 4,282.47 | 282.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,600.95 | 10,593.75 | 10,593.59 | 4,543.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125.00 | 31.42 | 28.60 | 1.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,142.12 | 4,220.30 | 4,012.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,267.13 | 4,251.72 | 4,040.96 | 1.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,333.83 | 6,342.04 | 6,552.63 | 4,542.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,677.34 | 1,677.34 | 1,677.34 | 1.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,865.14 | 1,777.34 | 1,777.34 | 1.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,865.14 | -1,777.34 | -1,777.34 | -1.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,120.41 | 2,381.04 | 1,186.29 | 4,064.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,912.19 | 27,912.19 | 27,912.19 | 27,912.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,032.61 | 30,293.24 | 29,098.48 | 31,977.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 862.01 | -- | -1,209.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 446.94 | -- | -207.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 705.45 | -- | 355.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.87 | -- | 178.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.50 | -- | 3.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.34 | -- | -42.47 | -- | |
| 投资损失 | -171.00 | -- | -171.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.15 | -- | 29.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,082.61 | -- | -3,439.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 172.72 | -- | 4,341.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,390.66 | -- | -3,426.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,651.72 | -- | -3,589.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,153.83 | -- | 15,898.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,672.19 | -- | 6,672.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 21,878.78 | -- | 13,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 21,240.00 | -- | 21,240.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,120.41 | -- | 1,186.29 | -- | |
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