海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,711.4221,456.8213,982.157,930.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,301.912,694.201,591.72671.56
经营活动现金流入小计40,013.3324,151.0315,573.868,602.23
购买商品、接受劳务支付的现金30,457.6019,595.5514,536.966,973.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,325.832,327.621,701.98853.19
支付的各项税费1,037.33479.52297.18138.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,540.833,931.992,626.751,113.47
经营活动现金流出小计38,361.6026,334.6819,162.869,078.54
经营活动产生的现金流量净额1,651.72-2,183.65-3,589.00-476.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,150.002,150.002,150.00150.00
取得投资收益所收到的现金171.00171.00171.00121.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,997.493,990.293,990.133,990.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金282.474,282.474,282.47282.47
投资活动现金流入小计6,600.9510,593.7510,593.594,543.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.0031.4228.601.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,142.124,220.304,012.36--
投资活动现金流出小计2,267.134,251.724,040.961.09
投资活动产生的现金流量净额4,333.836,342.046,552.634,542.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金100.00100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,677.341,677.341,677.341.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金87.80------
筹资活动现金流出小计1,865.141,777.341,777.341.20
筹资活动产生的现金流量净额-1,865.14-1,777.34-1,777.34-1.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,120.412,381.041,186.294,064.95
加:期初现金及现金等价物余额27,912.1927,912.1927,912.1927,912.19
六、期末现金及现金等价物余额32,032.6130,293.2429,098.4831,977.14
附注
净利润862.01---1,209.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备446.94---207.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.45--355.56--
无形资产摊销351.87--178.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.50--3.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2.34---42.47--
投资损失-171.00---171.00--
递延所得税资产减少-24.15--29.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,082.61---3,439.80--
经营性应收项目的减少172.72--4,341.04--
经营性应付项目的增加2,390.66---3,426.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,651.72---3,589.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,153.83--15,898.48--
现金的期初余额6,672.19--6,672.19--
现金等价物的期末余额21,878.78--13,200.00--
现金等价物的期初余额21,240.00--21,240.00--
现金及现金等价物的净增加额4,120.41--1,186.29--
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