海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,596.2437,666.1526,545.6013,782.49
收到的税费返还70.4548.5539.5419.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,252.642,783.071,549.95695.70
经营活动现金流入小计59,919.3340,497.7728,135.1014,497.39
购买商品、接受劳务支付的现金37,970.1830,043.9122,920.7610,063.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,536.105,418.193,535.231,785.00
支付的各项税费1,478.201,388.891,330.021,104.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,246.455,665.453,435.751,370.36
经营活动现金流出小计52,230.9342,516.4431,221.7614,323.16
经营活动产生的现金流量净额7,688.40-2,018.67-3,086.67174.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--500.00350.00150.00
取得投资收益所收到的现金--7.483.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.55----1.67
投资活动现金流入小计300.55507.48353.80151.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,447.291,060.09815.75255.46
投资所支付的现金--850.00850.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金559.87------
投资活动现金流出小计4,007.161,910.091,665.751,105.46
投资活动产生的现金流量净额-3,706.61-1,402.61-1,311.95-953.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50.0050.0050.00--
筹资活动现金流入小计1,050.001,050.0050.00--
偿还债务支付的现金5,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金697.21629.55542.3282.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,442.462,442.462,442.46439.00
筹资活动现金流出小计8,139.676,072.012,984.78521.50
筹资活动产生的现金流量净额-7,089.67-5,022.01-2,934.78-521.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,107.87-8,443.29-7,333.40-1,301.06
加:期初现金及现金等价物余额23,043.0823,343.6323,343.6323,343.63
六、期末现金及现金等价物余额19,935.2114,900.3416,010.2322,042.57
附注
净利润-5,042.15---1,991.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-179.74---456.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧789.68--382.65--
无形资产摊销230.74--108.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.56--3.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用187.27--166.83--
投资损失--------
递延所得税资产减少-387.73--56.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,443.80---7,146.11--
经营性应收项目的减少7,822.97--3,947.28--
经营性应付项目的增加11,675.61--1,843.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,688.40---3,086.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,935.21--16,010.23--
现金的期初余额23,043.08--23,343.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,107.87---7,333.40--
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