| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,596.24 | 37,666.15 | 26,545.60 | 13,782.49 |
| 收到的税费返还 | 70.45 | 48.55 | 39.54 | 19.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,252.64 | 2,783.07 | 1,549.95 | 695.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,919.33 | 40,497.77 | 28,135.10 | 14,497.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,970.18 | 30,043.91 | 22,920.76 | 10,063.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,536.10 | 5,418.19 | 3,535.23 | 1,785.00 |
| 支付的各项税费 | 1,478.20 | 1,388.89 | 1,330.02 | 1,104.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.45 | 5,665.45 | 3,435.75 | 1,370.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,230.93 | 42,516.44 | 31,221.76 | 14,323.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,688.40 | -2,018.67 | -3,086.67 | 174.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 350.00 | 150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.48 | 3.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.55 | -- | -- | 1.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 300.55 | 507.48 | 353.80 | 151.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,447.29 | 1,060.09 | 815.75 | 255.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 559.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,007.16 | 1,910.09 | 1,665.75 | 1,105.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,706.61 | -1,402.61 | -1,311.95 | -953.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | 1,050.00 | 50.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 697.21 | 629.55 | 542.32 | 82.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,442.46 | 2,442.46 | 2,442.46 | 439.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,139.67 | 6,072.01 | 2,984.78 | 521.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,089.67 | -5,022.01 | -2,934.78 | -521.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,107.87 | -8,443.29 | -7,333.40 | -1,301.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,043.08 | 23,343.63 | 23,343.63 | 23,343.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,935.21 | 14,900.34 | 16,010.23 | 22,042.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,042.15 | -- | -1,991.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -179.74 | -- | -456.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.68 | -- | 382.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 230.74 | -- | 108.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.56 | -- | 3.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 187.27 | -- | 166.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -387.73 | -- | 56.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,443.80 | -- | -7,146.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,822.97 | -- | 3,947.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,675.61 | -- | 1,843.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,688.40 | -- | -3,086.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,935.21 | -- | 16,010.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,043.08 | -- | 23,343.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,107.87 | -- | -7,333.40 | -- |
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