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| 海联讯(300277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,469.06 | 19,373.39 | 16,212.56 | 11,572.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 271.87 | 393.72 | 286.27 | 79.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,740.93 | 19,767.75 | 16,499.48 | 11,651.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,056.58 | 15,300.54 | 11,808.71 | 7,404.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,194.96 | 2,353.70 | 1,732.37 | 1,162.05 | |
| 支付的各项税费 | 874.45 | 732.98 | 683.43 | 637.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.11 | 1,098.66 | 759.67 | 443.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,113.09 | 19,485.88 | 14,984.18 | 9,647.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 627.84 | 281.88 | 1,515.30 | 2,004.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,753.17 | 1,421.45 | 818.78 | 448.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,753.50 | 1,421.78 | 819.11 | 448.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.76 | 54.42 | 40.00 | 35.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,015.00 | 2,188.96 | 1,228.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59.76 | 3,069.42 | 2,228.97 | 1,263.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,693.74 | -1,647.64 | -1,409.85 | -814.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 519.00 | 469.00 | 469.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 519.00 | 469.00 | 469.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 829.00 | 829.00 | 660.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,349.88 | 2,349.88 | 2,349.68 | 3.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,004.50 | 1,004.50 | 1,004.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.84 | 261.03 | 131.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,446.73 | 3,439.91 | 3,140.93 | 53.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,927.73 | -2,970.91 | -2,671.93 | 246.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 393.85 | -4,336.68 | -2,566.48 | 1,436.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,502.09 | 5,502.09 | 5,502.09 | 5,502.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,895.94 | 1,165.41 | 2,935.61 | 6,938.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,228.85 | -- | 946.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -372.46 | -- | -358.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.77 | -- | 211.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.49 | -- | 1.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.73 | -- | 1.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.76 | -- | 8.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -375.88 | -- | -302.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.60 | -- | 7.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,249.80 | -- | -536.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.82 | -- | -69.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.88 | -- | 3.86 | -- | |
| 存货的减少 | 894.83 | -- | -2,829.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,255.05 | -- | 4,347.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,292.05 | -- | 83.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 627.84 | -- | 1,515.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,895.94 | -- | 2,935.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,502.09 | -- | 5,502.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 393.85 | -- | -2,566.48 | -- | |
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