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国瓷材料(300285) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,183.66 | 71,881.78 | 70,924.29 | 53,535.36 | 41,923.45 |
交易性金融资产 | 62.47 | 2,562.47 | -- | 1,999.90 | 1,000.79 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 191,120.33 | 188,433.39 | 195,021.04 | 199,461.60 | 179,202.26 |
应收票据 | 20,983.44 | 22,685.75 | 27,134.16 | 27,616.19 | 27,792.91 |
应收账款 | 170,136.89 | 165,747.64 | 167,886.88 | 171,845.41 | 151,409.35 |
应收款项融资 | 16,466.29 | 16,152.57 | 8,740.93 | 8,724.49 | 5,278.14 |
预付款项 | 5,555.84 | 3,312.25 | 4,878.52 | 6,132.80 | 5,523.23 |
其他应收款(合计) | 1,309.88 | 858.09 | 2,223.50 | 1,779.98 | 1,913.10 |
应收利息 | 29.88 | 20.43 | 186.27 | 129.09 | 29.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 837.66 | -- | 1,650.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 94,084.84 | 78,947.11 | 80,791.96 | 89,157.68 | 95,074.40 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 73.97 | 73.97 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,760.99 | 4,253.30 | 2,731.54 | 6,773.04 | 7,428.31 |
流动资产合计 | 375,869.38 | 366,748.97 | 365,726.00 | 367,960.22 | 337,743.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 325.69 | 325.69 | 549.32 | 549.32 | 550.92 |
长期股权投资 | 14,151.24 | 14,392.19 | 13,271.00 | 12,562.93 | 11,876.96 |
投资性房地产 | 112.28 | 117.83 | 125.33 | 131.76 | 134.76 |
在建工程(合计) | 30,208.67 | 24,044.52 | 50,586.71 | 48,467.15 | 41,900.60 |
在建工程 | -- | 24,044.52 | -- | 48,467.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 231,880.04 | 235,757.63 | 183,764.20 | 176,547.88 | 172,630.79 |
固定资产净额 | -- | 235,757.63 | -- | 176,547.88 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,602.02 | 4,599.33 | 5,542.21 | 4,501.32 | 4,590.02 |
无形资产 | 26,843.24 | 27,339.41 | 19,686.17 | 19,980.81 | 20,132.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 185,052.42 | 185,052.42 | 182,949.03 | 182,949.03 | 182,949.03 |
长期待摊费用 | 723.76 | 814.68 | 799.91 | 806.26 | 963.51 |
递延所得税资产 | 4,197.69 | 3,564.50 | 5,033.05 | 4,838.14 | 4,459.58 |
其他非流动资产 | 14,408.78 | 10,667.69 | 22,850.76 | 11,636.84 | 14,774.08 |
非流动资产合计 | 517,044.65 | 511,214.72 | 489,832.25 | 467,645.97 | 459,637.49 |
资产总计 | 892,914.04 | 877,963.69 | 855,558.25 | 835,606.19 | 797,381.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,180.00 | 28,290.97 | 20,800.00 | 16,600.00 | 4,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 75,749.14 | 77,466.97 | 67,850.45 | 65,988.42 | 55,255.05 |
应付票据 | 28,311.46 | 27,365.98 | 21,929.29 | 15,654.81 | 7,022.55 |
应付账款 | 47,437.68 | 50,100.99 | 45,921.15 | 50,333.61 | 48,232.50 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,158.62 | 8,055.83 | 4,386.40 | 4,052.88 | 3,655.44 |
应交税费 | 2,560.22 | 3,669.46 | 4,491.36 | 4,130.85 | 3,969.95 |
其他应付款(合计) | 3,152.96 | 2,340.63 | 2,666.21 | 2,094.49 | 1,050.66 |
应付利息 | 132.64 | -- | 33.91 | 33.16 | 23.88 |
应付股利 | -- | -- | -- | 108.82 | -- |
其他应付款 | -- | 2,340.63 | -- | 1,952.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,927.36 | 5,971.38 | 4,860.88 | 4,944.25 | 5,006.23 |
其他流动负债 | 15,030.65 | 16,520.35 | 20,550.62 | 19,701.62 | 19,345.28 |
流动负债合计 | 142,125.84 | 144,069.05 | 128,147.67 | 119,890.45 | 94,369.25 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,097.67 | 27,763.60 | 18,335.03 | 20,000.96 | 20,000.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,273.73 | 3,360.99 | 4,587.28 | 3,983.42 | 3,542.66 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 824.98 | 704.44 | 788.87 | 725.64 | 674.56 |
递延所得税负债 | 690.30 | 507.22 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 15,045.21 | 11,237.33 | 12,133.01 | 12,611.49 | 12,219.21 |
其他非流动负债 | 11,897.66 | 11,690.04 | 22,580.00 | 22,840.08 | 22,440.00 |
非流动负债合计 | 57,829.56 | 55,263.62 | 58,424.19 | 60,161.60 | 58,877.39 |
负债合计 | 199,955.39 | 199,332.68 | 186,571.87 | 180,052.06 | 153,246.65 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,381.03 | 100,381.03 | 100,381.03 | 100,381.03 | 100,381.03 |
资本公积 | 187,629.02 | 187,629.02 | 190,863.95 | 190,863.95 | 190,863.95 |
减:库存股 | 24,998.34 | 24,998.34 | 24,998.34 | 24,998.34 | 24,998.34 |
其他综合收益 | 2,529.56 | 2,849.82 | 2,503.42 | 2,769.79 | 2,925.46 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32,270.61 | 32,270.61 | 28,444.73 | 28,444.73 | 28,444.73 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 345,606.74 | 332,270.43 | 323,322.74 | 311,131.44 | 301,556.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 644,331.86 | 631,315.81 | 622,343.99 | 610,419.06 | 600,999.32 |
少数股东权益 | 48,626.79 | 47,315.20 | 46,642.39 | 45,135.07 | 43,135.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 692,958.64 | 678,631.01 | 668,986.38 | 655,554.13 | 644,134.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 892,914.04 | 877,963.69 | 855,558.25 | 835,606.19 | 797,381.09 |
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