国瓷材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国瓷材料(300285) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,124.59152,831.5289,778.7635,087.31187,014.26
收到的税费返还2,220.761,277.79752.74591.541,555.50
收到的其他与经营活动有关的现金15,073.0911,192.617,350.707,889.958,579.26
经营活动现金流入小计231,418.44165,301.9297,882.2043,568.81197,149.01
购买商品、接受劳务支付的现金79,186.2375,497.4043,319.7721,009.1877,960.17
支付给职工以及为职工支付的现金30,670.0223,084.0814,988.667,863.0929,729.28
支付的各项税费22,275.9416,294.949,611.313,969.2120,243.23
支付的其他与经营活动有关的现金22,070.5910,201.664,531.625,820.8220,790.40
经营活动现金流出小计154,202.78125,078.0872,451.3738,662.29148,723.08
经营活动产生的现金流量净额77,215.6640,223.8525,430.844,906.5248,425.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.5426.54----2,000.00
取得投资收益所收到的现金119.0273.1042.0216.1472.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.631.93----64.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--662.96----1,002.63
收到的其他与投资活动有关的现金46,679.1634,698.2529,749.3312,011.5024,919.18
投资活动现金流入小计46,847.3535,462.7829,791.3512,027.6428,058.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,839.879,920.686,534.253,499.6919,606.00
投资所支付的现金1,860.802,460.801,210.80410.802,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-31.39--------
支付的其他与投资活动有关的现金56,807.5735,937.5729,807.5713,692.5729,235.00
投资活动现金流出小计80,476.8548,319.0637,552.6217,603.0751,441.00
投资活动产生的现金流量净额-33,629.50-12,856.28-7,761.27-5,575.43-23,382.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,831.003,306.003,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,481.00--------
取得借款收到的现金23,811.3423,811.3421,811.348,911.3445,044.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.0892.4345.393.752,160.00
筹资活动现金流入小计109,742.4127,209.7625,156.738,915.0847,204.74
偿还债务支付的现金54,630.3749,180.2027,530.208,750.0064,115.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,908.237,848.357,629.891,567.739,830.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.001,200.001,200.001,200.00800.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,100.05----85.14--
筹资活动现金流出小计64,638.6557,028.5535,160.1010,402.8873,946.05
筹资活动产生的现金流量净额45,103.77-29,818.79-10,003.37-1,487.79-26,741.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-558.92-171.2434.5959.54117.83
五、现金及现金等价物净增加额88,131.00-2,622.467,700.79-2,097.16-1,580.15
加:期初现金及现金等价物余额21,900.8921,900.8921,900.8921,900.8923,481.04
六、期末现金及现金等价物余额110,031.8919,278.4229,601.6719,803.7321,900.89
附注
净利润62,119.02--27,830.59--54,351.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,193.15--97.07--376.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,518.82--5,647.25--9,397.16
无形资产摊销1,034.56--546.00--839.61
长期待摊费用摊销237.41--105.54--242.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.22------30.24
固定资产报废损失88.90--2.50--322.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,216.56--788.47--2,372.10
投资损失-400.69---66.71---203.30
递延所得税资产减少266.06---771.18---875.16
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,527.98---1,215.02---11,382.83
经营性应收项目的减少-22,056.17---44,671.18---19,781.84
经营性应付项目的增加12,473.30--35,333.66--9,981.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2,754.99
经营活动产生现金流量净额77,215.66--25,430.84--48,425.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,031.89--29,601.67--21,900.89
现金的期初余额21,900.89--21,900.89--23,481.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额88,131.00--7,700.79---1,580.15
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