国瓷材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国瓷材料(300285) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,831.5289,778.7635,087.31187,014.26127,498.59
收到的税费返还1,277.79752.74591.541,555.501,236.39
收到的其他与经营活动有关的现金11,192.617,350.707,889.958,579.268,179.10
经营活动现金流入小计165,301.9297,882.2043,568.81197,149.01136,914.09
购买商品、接受劳务支付的现金75,497.4043,319.7721,009.1877,960.1758,727.61
支付给职工以及为职工支付的现金23,084.0814,988.667,863.0929,729.2821,841.13
支付的各项税费16,294.949,611.313,969.2120,243.2314,808.92
支付的其他与经营活动有关的现金10,201.664,531.625,820.8220,790.4011,781.32
经营活动现金流出小计125,078.0872,451.3738,662.29148,723.08107,158.98
经营活动产生的现金流量净额40,223.8525,430.844,906.5248,425.9429,755.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.54----2,000.00--
取得投资收益所收到的现金73.1042.0216.1472.3717.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.93----64.2229.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额662.96----1,002.63--
收到的其他与投资活动有关的现金34,698.2529,749.3312,011.5024,919.182,238.38
投资活动现金流入小计35,462.7829,791.3512,027.6428,058.402,286.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,920.686,534.253,499.6919,606.0016,652.66
投资所支付的现金2,460.801,210.80410.802,600.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,937.5729,807.5713,692.5729,235.005,210.00
投资活动现金流出小计48,319.0637,552.6217,603.0751,441.0022,162.66
投资活动产生的现金流量净额-12,856.28-7,761.27-5,575.43-23,382.60-19,876.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,306.003,300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,811.3421,811.348,911.3445,044.7431,188.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金92.4345.393.752,160.00245.41
筹资活动现金流入小计27,209.7625,156.738,915.0847,204.7431,433.75
偿还债务支付的现金49,180.2027,530.208,750.0064,115.5636,311.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,848.357,629.891,567.739,830.509,185.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.001,200.001,200.00800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----85.14----
筹资活动现金流出小计57,028.5535,160.1010,402.8873,946.0545,496.85
筹资活动产生的现金流量净额-29,818.79-10,003.37-1,487.79-26,741.32-14,063.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.2434.5959.54117.83101.14
五、现金及现金等价物净增加额-2,622.467,700.79-2,097.16-1,580.15-4,083.44
加:期初现金及现金等价物余额21,900.8921,900.8921,900.8923,481.0423,481.04
六、期末现金及现金等价物余额19,278.4229,601.6719,803.7321,900.8919,397.60
附注
净利润--27,830.59--54,351.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97.07--376.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,647.25--9,397.16--
无形资产摊销--546.00--839.61--
长期待摊费用摊销--105.54--242.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------30.24--
固定资产报废损失--2.50--322.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--788.47--2,372.10--
投资损失---66.71---203.30--
递延所得税资产减少---771.18---875.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,215.02---11,382.83--
经营性应收项目的减少---44,671.18---19,781.84--
经营性应付项目的增加--35,333.66--9,981.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,754.99--
经营活动产生现金流量净额--25,430.84--48,425.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,601.67--21,900.89--
现金的期初余额--21,900.89--23,481.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,700.79---1,580.15--
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