- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国瓷材料(300285) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,563.22 | 201,164.07 | 133,557.04 | 57,380.52 | |
收到的税费返还 | 6,475.75 | 5,559.49 | 3,777.06 | 1,240.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,071.87 | 10,469.74 | 8,559.40 | 7,540.07 | |
经营活动现金流入小计 | 289,110.84 | 217,193.30 | 145,893.50 | 66,161.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,759.31 | 125,292.08 | 83,287.18 | 41,199.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,020.44 | 41,148.72 | 26,008.46 | 14,232.92 | |
支付的各项税费 | 19,125.06 | 16,196.12 | 12,059.22 | 6,218.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,848.38 | 16,127.08 | 10,198.59 | 7,695.15 | |
经营活动现金流出小计 | 268,753.20 | 198,764.00 | 131,553.46 | 69,345.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,357.64 | 18,429.30 | 14,340.04 | -3,184.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 558.41 | 376.33 | 277.25 | 234.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,088.36 | 1,669.60 | 875.30 | 518.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,994.61 | 33,493.04 | 16,884.31 | 12,192.38 | |
投资活动现金流入小计 | 55,851.38 | 35,748.97 | 18,246.86 | 12,944.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,550.24 | 44,588.84 | 24,762.77 | 12,979.26 | |
投资所支付的现金 | 389.73 | 389.73 | 200.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,920.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,409.30 | 34,448.00 | 12,849.00 | 12,581.59 | |
投资活动现金流出小计 | 117,269.27 | 79,426.57 | 37,811.77 | 25,760.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,417.89 | -43,677.59 | -19,564.91 | -12,816.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,326.84 | 1,284.81 | 1,014.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,326.84 | 1,284.81 | 1,014.26 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,940.61 | 11,923.15 | 11,923.15 | 969.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,000.00 | 25,319.65 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 86,940.61 | 87,242.81 | 86,923.15 | 70,969.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,940.61 | -85,915.97 | -85,638.34 | -69,955.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.04 | 465.38 | 808.81 | 14.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,692.83 | -110,698.88 | -90,054.40 | -85,941.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,187.00 | 177,187.00 | 177,187.00 | 177,187.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,494.17 | 66,488.12 | 87,132.61 | 91,245.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,684.88 | -- | 41,745.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,041.53 | -- | 2,199.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,899.30 | -- | 7,538.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,117.77 | -- | 545.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 123.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -492.09 | -- | 0.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 497.15 | -- | 194.32 | -- | |
公允价值变动损失 | -6.67 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,918.41 | -- | -1,057.19 | -- | |
投资损失 | 1,423.30 | -- | -265.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -436.15 | -- | -1,077.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 223.99 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,549.60 | -- | -29,908.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,925.92 | -- | -29,160.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,510.51 | -- | 22,307.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,357.64 | -- | 14,340.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,494.17 | -- | 87,132.61 | -- | |
现金的期初余额 | 177,187.00 | -- | 177,187.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -126,692.83 | -- | -90,054.40 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |