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| 国瓷材料(300285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,013.45 | 19,158.61 | 10,859.18 | 2,795.36 | |
| 收到的税费返还 | 606.13 | 405.63 | 348.34 | 339.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.80 | 851.50 | 725.14 | 605.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,731.38 | 20,415.74 | 11,932.66 | 3,739.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,707.38 | 15,949.50 | 9,056.11 | 2,080.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,190.37 | 2,524.04 | 1,880.08 | 726.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,227.77 | 1,498.80 | 691.66 | 248.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.13 | 1,608.60 | 798.73 | 278.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,651.65 | 21,580.94 | 12,426.59 | 3,334.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -920.27 | -1,165.20 | -493.93 | 404.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 382.22 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,884.56 | 7,771.80 | 6,032.72 | 2,042.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -520.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 822.76 | -- | -- | 205.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,186.54 | 7,771.80 | 6,032.72 | 2,247.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,804.31 | -7,771.80 | -6,032.72 | -2,247.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,514.98 | 928.80 | 928.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 311.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,214.98 | 928.80 | 928.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,005.17 | 1,992.23 | 2,003.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,505.17 | 4,992.23 | 2,503.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290.19 | -4,063.43 | -1,574.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.97 | 61.07 | 63.44 | 32.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,970.80 | -12,939.36 | -8,038.17 | -1,810.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,776.79 | 21,776.79 | 21,776.79 | 21,776.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,805.99 | 8,837.44 | 13,738.62 | 19,966.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,238.38 | -- | 2,842.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 294.76 | -- | 161.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.44 | -- | 795.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.25 | -- | 92.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.34 | -- | -7.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.21 | -- | 115.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.64 | -- | 7.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,613.28 | -- | 301.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,986.21 | -- | -3,479.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -298.06 | -- | -1,092.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 371.54 | -- | -231.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -920.27 | -- | -493.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,805.99 | -- | 13,738.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,776.79 | -- | 21,776.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,970.80 | -- | -8,038.17 | -- | |
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