报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,790.93 | 36,410.46 | 21,529.55 | 8,738.41 |
收到的税费返还 | 512.31 | 512.25 | 393.63 | 37.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,144.00 | 1,609.61 | 749.21 | 292.30 |
经营活动现金流入小计 | 59,447.24 | 38,532.32 | 22,672.39 | 9,068.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,319.19 | 16,692.26 | 9,355.43 | 2,907.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,047.31 | 4,888.65 | 3,343.86 | 1,494.13 |
支付的各项税费 | 4,915.70 | 3,299.46 | 2,279.96 | 952.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,859.82 | 2,476.05 | 1,529.59 | 728.22 |
经营活动现金流出小计 | 45,142.02 | 27,356.43 | 16,508.84 | 6,082.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,305.22 | 11,175.90 | 6,163.55 | 2,985.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 218.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,568.46 | 2,451.55 | 1,772.22 | 970.50 |
投资所支付的现金 | 21,957.00 | 6,060.00 | 5,860.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,666.96 | 1,170.20 | 1,170.20 | 798.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 913.82 | 11.27 | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,192.41 | 10,595.58 | 8,813.69 | 1,769.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,974.41 | -10,595.58 | -8,813.69 | -1,769.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 78,840.00 | 78,840.00 | 78,840.00 | 78,840.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.85 | 688.88 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,885.85 | 79,528.88 | 78,840.00 | 78,840.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,090.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 4,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,624.82 | 3,230.89 | 3,222.77 | 159.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,097.46 | 2,114.35 | 36.15 |
筹资活动现金流出小计 | 20,714.82 | 20,428.34 | 20,437.12 | 4,595.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,171.03 | 59,100.54 | 58,402.88 | 74,244.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.47 | 24.77 | 17.83 | -11.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,563.31 | 59,705.63 | 55,770.57 | 75,449.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,975.56 | 7,975.56 | 7,975.56 | 7,975.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,538.87 | 67,681.19 | 63,746.13 | 83,425.43 |
附注 |
净利润 | 14,459.02 | -- | 6,068.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 405.22 | -- | 174.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,621.29 | -- | 1,744.29 | -- |
无形资产摊销 | 384.64 | -- | 166.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.67 | -- | 8.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.13 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 406.50 | -- | 269.66 | -- |
投资损失 | -644.51 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -151.47 | -- | -33.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,727.11 | -- | -637.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,016.05 | -- | -6,338.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,809.28 | -- | 4,742.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -258.13 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,305.22 | -- | 6,163.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,538.87 | -- | 63,746.13 | -- |
现金的期初余额 | 7,975.56 | -- | 7,975.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,563.31 | -- | 55,770.57 | -- |