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| 吴通控股(300292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,646.52 | 20,789.48 | 21,531.08 | 15,068.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,485.17 | -- | 46,976.06 | -- | |
| 应收票据 | 3,010.28 | 2,805.26 | 3,268.42 | 2,651.45 | |
| 应收账款 | 38,474.89 | 46,735.07 | 43,707.64 | 45,412.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,568.33 | 1,910.99 | 2,167.44 | 1,486.54 | |
| 其他应收款(合计) | 10,871.93 | -- | 10,756.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,871.93 | 14,937.04 | 10,756.62 | 13,876.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,654.98 | 12,973.40 | 13,484.37 | 15,101.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 39.37 | 56.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,707.52 | 933.74 | 871.59 | 1,025.84 | |
| 流动资产合计 | 125,934.45 | 101,084.98 | 95,826.54 | 94,679.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 885.24 | 900.68 | 916.09 | 931.51 | |
| 在建工程(合计) | 617.27 | -- | 5,122.31 | -- | |
| 在建工程 | 617.27 | 6,349.46 | 5,122.31 | 8,114.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,123.12 | -- | 19,197.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,123.12 | 19,356.39 | 19,197.40 | 15,176.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,148.60 | 13,856.12 | 14,569.80 | 14,355.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 164,846.92 | 166,346.92 | 166,346.92 | 166,346.92 | |
| 长期待摊费用 | 27.61 | 29.54 | 35.88 | 36.93 | |
| 递延所得税资产 | 704.84 | 706.24 | 704.95 | 714.60 | |
| 其他非流动资产 | 77.34 | 1,726.45 | 938.93 | 630.31 | |
| 非流动资产合计 | 209,430.94 | 209,271.80 | 207,832.28 | 206,306.98 | |
| 资产总计 | 335,365.39 | 310,356.78 | 303,658.83 | 300,986.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,510.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,393.79 | -- | 23,912.23 | -- | |
| 应付票据 | 4,484.55 | 7,121.23 | 5,527.99 | 4,864.09 | |
| 应付账款 | 24,909.24 | 23,965.04 | 18,384.24 | 26,290.56 | |
| 预收款项 | 918.79 | 647.93 | 935.55 | 1,212.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,107.47 | 3,004.01 | 2,449.15 | 1,473.99 | |
| 应交税费 | 4,418.12 | 1,285.17 | 2,748.22 | 3,682.17 | |
| 其他应付款(合计) | 899.19 | -- | 859.71 | -- | |
| 应付利息 | 33.65 | 22.34 | 24.42 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 865.54 | 1,131.89 | 835.30 | 941.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 7.46 | 85.87 | |
| 流动负债合计 | 79,247.36 | 51,177.61 | 45,912.32 | 48,051.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,223.09 | 1,308.29 | 1,393.55 | 1,478.78 | |
| 长期递延收益 | 412.54 | 423.74 | 450.41 | 494.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,635.63 | 5,232.04 | 5,343.96 | 9,472.86 | |
| 负债合计 | 80,882.99 | 56,409.64 | 51,256.28 | 57,523.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,485.05 | 127,485.05 | 31,871.26 | 31,896.80 | |
| 资本公积 | 86,629.78 | 85,114.78 | 180,728.57 | 180,703.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59.65 | 51.93 | 63.81 | 32.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,536.74 | 1,524.38 | 1,524.38 | 1,524.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,771.18 | 39,771.00 | 38,214.52 | 29,305.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,482.40 | 253,947.14 | 252,402.55 | 243,462.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,482.40 | 253,947.14 | 252,402.55 | 243,462.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,365.39 | 310,356.78 | 303,658.83 | 300,986.01 | |
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