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三六五网(300295) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,273.53 | 65,610.31 | 95,319.74 | 74,375.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,043.78 | -- | 3,212.00 | -- | |
应收票据 | 23.40 | 58.94 | 48.94 | 39.92 | |
应收账款 | 3,020.38 | 2,696.41 | 3,163.06 | 2,996.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 100.63 | 30.47 | 37.92 | 85.14 | |
其他应收款(合计) | 2,409.49 | -- | 1,353.14 | -- | |
应收利息 | 1,138.48 | 0.78 | 92.09 | 175.46 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,271.01 | 860.96 | 1,261.05 | 829.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2.50 | 6.46 | 9.66 | 66.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 8.58 | -- | -- | 105.14 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 90,725.78 | 20,913.60 | 16,440.28 | 25,300.06 | |
流动资产合计 | 120,564.29 | 90,177.93 | 116,372.73 | 103,975.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | 35,978.52 | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 509.10 | 920.00 | 969.08 | 920.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,016.38 | 308.18 | 313.41 | 327.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,084.94 | -- | 1,205.88 | -- | |
固定资产净额 | 1,084.94 | 1,147.47 | 1,205.88 | 1,316.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 521.88 | 332.68 | 349.40 | 366.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
长期待摊费用 | 1,513.96 | 1,510.72 | 1,554.46 | 1,726.11 | |
递延所得税资产 | 649.61 | 84.28 | 96.14 | 612.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,395.87 | 40,381.85 | 4,588.37 | 5,367.78 | |
资产总计 | 125,960.15 | 130,559.78 | 120,961.10 | 109,342.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45.78 | -- | 60.71 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 45.78 | 62.00 | 60.71 | 115.24 | |
预收款项 | 2,833.97 | 9,156.73 | 5,603.41 | 5,170.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,521.25 | 1,307.02 | 1,321.09 | 1,294.94 | |
应交税费 | 1,105.70 | 1,306.98 | 676.74 | 995.54 | |
其他应付款(合计) | 2,809.84 | -- | 638.52 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 25.01 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
其他应付款 | 2,784.83 | 1,282.01 | 620.52 | 1,204.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,419.59 | 9,014.11 | 7,541.99 | 5,750.01 | |
流动负债合计 | 15,736.13 | 22,146.85 | 15,842.46 | 14,548.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 142.16 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 142.16 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 15,878.29 | 22,146.85 | 15,842.46 | 14,548.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,206.00 | 19,206.00 | 19,206.00 | 19,206.00 | |
资本公积 | 27,366.89 | 27,535.41 | 27,434.22 | 27,791.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,097.56 | 5,627.53 | 5,627.53 | 5,627.53 | |
一般风险准备 | 158.63 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,738.77 | 48,533.89 | 45,370.51 | 41,734.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,567.85 | 100,902.83 | 97,638.25 | 94,359.47 | |
少数股东权益 | 7,514.02 | 7,510.10 | 7,480.39 | 435.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,081.86 | 108,412.93 | 105,118.64 | 94,794.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,960.15 | 130,559.78 | 120,961.10 | 109,342.86 |
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