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| 三六五网(300295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,814.75 | 24,375.64 | 16,047.48 | 34,676.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,367.73 | -- | 2,734.94 | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 38.46 | -- | 23.40 | |
| 应收账款 | 2,337.73 | 2,184.54 | 2,734.94 | 3,108.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19.28 | 46.12 | 92.40 | 258.99 | |
| 其他应收款(合计) | 21,485.36 | -- | 7,144.97 | -- | |
| 应收利息 | 341.42 | 266.57 | 247.75 | 165.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,143.94 | 12,355.23 | 6,897.22 | 2,496.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2.07 | 5.73 | 4.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,026.99 | 100,611.00 | 104,714.76 | 79,971.75 | |
| 流动资产合计 | 133,714.12 | 139,879.63 | 130,740.27 | 120,705.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9.10 | 9.10 | 509.10 | 509.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,045.50 | 2,927.06 | 2,943.22 | 950.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,009.73 | -- | 1,102.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,009.73 | 1,057.42 | 1,102.23 | 1,038.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 455.99 | 467.94 | 486.71 | 502.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,587.08 | 1,660.03 | 1,695.09 | 1,446.88 | |
| 递延所得税资产 | 615.70 | 271.60 | 238.03 | 669.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,823.10 | 6,493.14 | 7,074.38 | 5,217.23 | |
| 资产总计 | 152,537.22 | 146,372.77 | 137,814.65 | 125,922.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,369.00 | 12,400.00 | 6,300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72.83 | -- | 214.25 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72.83 | 61.88 | 214.25 | 41.67 | |
| 预收款项 | 2,419.90 | 2,832.46 | 4,280.78 | 3,164.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,255.62 | 1,303.64 | 1,244.33 | 1,170.25 | |
| 应交税费 | 868.89 | 1,001.66 | 1,165.04 | 1,294.05 | |
| 其他应付款(合计) | 2,524.08 | -- | 3,637.41 | -- | |
| 应付利息 | 25.28 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 256.37 | 18.00 | 25.01 | 25.01 | |
| 其他应付款 | 2,242.43 | 3,867.46 | 3,612.40 | 2,770.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,001.73 | 4,660.92 | 4,486.63 | 5,507.52 | |
| 流动负债合计 | 33,512.05 | 26,146.02 | 21,328.44 | 13,973.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 3,871.98 | 992.85 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 142.16 | 142.16 | 142.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 4,014.14 | 1,135.01 | 142.16 | |
| 负债合计 | 33,512.05 | 30,160.16 | 22,463.45 | 14,115.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,299.60 | 19,206.00 | 19,206.00 | 19,206.00 | |
| 资本公积 | 28,284.17 | 27,261.69 | 27,293.19 | 27,391.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,804.88 | 6,097.56 | 6,097.56 | 6,097.56 | |
| 一般风险准备 | 594.99 | 144.72 | 175.68 | 195.38 | |
| 未分配利润 | 55,701.66 | 55,340.34 | 54,532.27 | 51,354.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,685.29 | 108,050.31 | 107,304.70 | 104,244.41 | |
| 少数股东权益 | 8,339.88 | 8,162.30 | 8,046.50 | 7,563.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,025.17 | 116,212.61 | 115,351.20 | 111,807.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,537.22 | 146,372.77 | 137,814.65 | 125,922.69 | |
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