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| 三六五网(300295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,715.64 | 67,844.17 | 35,428.62 | 28,126.38 | |
| 交易性金融资产 | 285.64 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,989.79 | 3,045.37 | 3,444.17 | 2,675.79 | |
| 应收票据 | 150.19 | 36.00 | 25.30 | 50.30 | |
| 应收账款 | 5,839.61 | 3,009.37 | 3,418.86 | 2,625.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1.26 | 35.40 | 36.37 | 21.82 | |
| 其他应收款(合计) | 56,601.74 | 46,019.13 | 25,627.20 | 27,581.42 | |
| 应收利息 | 359.96 | -- | 212.11 | 207.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,241.78 | 46,019.13 | 25,415.09 | 27,374.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | 302.77 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 94,396.86 | 56,312.57 | 82,727.07 | 87,960.19 | |
| 流动资产合计 | 186,293.70 | 173,256.63 | 147,263.42 | 146,365.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 91.10 | 91.10 | 9.10 | 9.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,747.09 | 15,059.49 | 15,278.37 | 15,158.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 880.91 | 935.44 | 943.27 | 975.90 | |
| 固定资产净额 | 880.91 | 935.44 | 943.27 | 975.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 389.93 | 405.72 | 421.70 | 437.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,236.20 | 1,319.35 | 1,426.99 | 1,524.01 | |
| 递延所得税资产 | 953.39 | 282.64 | 385.28 | 726.82 | |
| 其他非流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,398.62 | 18,193.74 | 18,564.70 | 18,932.45 | |
| 资产总计 | 206,692.31 | 191,450.37 | 165,828.13 | 165,298.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,899.69 | 30,321.71 | 22,914.77 | 28,624.54 | |
| 交易性金融负债 | 33.59 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,744.89 | 17,429.03 | 48.28 | 50.81 | |
| 应付票据 | 16,376.76 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 368.13 | -- | 48.28 | 50.81 | |
| 预收款项 | 1,766.60 | 1,359.74 | 2,496.50 | 2,281.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,339.36 | 1,359.47 | 1,302.23 | 1,274.37 | |
| 应交税费 | 1,656.41 | 909.94 | 914.77 | 1,058.50 | |
| 其他应付款(合计) | 12,302.68 | 8,960.47 | 5,721.58 | 2,456.23 | |
| 应付利息 | 115.68 | -- | 45.52 | 20.35 | |
| 应付股利 | 18.00 | -- | 18.00 | 18.00 | |
| 其他应付款 | 12,169.00 | 8,960.47 | 5,658.05 | 2,417.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,986.14 | 4,624.56 | 7,576.28 | 8,371.12 | |
| 流动负债合计 | 78,729.37 | 64,964.92 | 40,974.41 | 44,117.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 107.48 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107.48 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 78,836.85 | 64,964.92 | 40,974.41 | 44,117.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,299.60 | 19,299.60 | 19,299.60 | 19,299.60 | |
| 资本公积 | 28,744.62 | 28,461.64 | 28,402.48 | 28,343.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,501.98 | 6,804.88 | 6,804.88 | 6,804.88 | |
| 一般风险准备 | 594.99 | 594.99 | 594.99 | 594.99 | |
| 未分配利润 | 62,806.42 | 62,140.61 | 60,824.19 | 57,605.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,947.61 | 117,301.71 | 115,926.13 | 112,648.26 | |
| 少数股东权益 | 8,907.86 | 9,183.74 | 8,927.59 | 8,532.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,855.47 | 126,485.45 | 124,853.72 | 121,180.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,692.31 | 191,450.37 | 165,828.13 | 165,298.06 | |
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