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| 聚飞光电(300303) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,515.64 | 35,404.30 | 39,698.73 | 35,667.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,848.11 | 111,931.03 | 127,418.92 | 128,291.52 | |
| 应收票据 | 38,010.83 | 36,261.97 | 47,237.78 | 53,113.78 | |
| 应收账款 | 84,837.27 | 75,669.06 | 80,181.14 | 75,177.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,144.45 | 1,263.97 | 1,918.72 | 1,670.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,305.78 | 1,654.90 | 992.21 | 1,203.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,305.78 | 1,654.90 | 992.21 | 1,203.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,214.03 | 22,169.10 | 19,244.99 | 20,302.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,152.89 | 33,280.46 | 41,365.60 | 46,648.99 | |
| 流动资产合计 | 205,180.89 | 205,703.77 | 230,639.16 | 233,783.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,364.99 | 737.00 | 584.00 | 584.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 121.03 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,474.22 | 3,500.34 | 3,519.59 | 3,547.09 | |
| 在建工程(合计) | 6,657.14 | 17,043.00 | 20,484.94 | 17,445.46 | |
| 在建工程 | 6,657.14 | 17,043.00 | 20,484.94 | 17,445.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,575.61 | 65,461.83 | 58,515.41 | 53,286.30 | |
| 固定资产净额 | 84,575.61 | 65,461.83 | 58,515.41 | 53,286.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,888.39 | 13,402.99 | 13,547.79 | 13,661.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,833.47 | 3,300.83 | 3,239.38 | 3,169.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,389.96 | 2,673.03 | 2,669.04 | 2,931.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,317.02 | 3,779.68 | 3,588.65 | 3,356.15 | |
| 其他非流动资产 | 2,373.24 | 6,132.83 | 3,327.59 | 5,329.80 | |
| 非流动资产合计 | 119,995.08 | 116,031.54 | 109,476.40 | 103,311.08 | |
| 资产总计 | 325,175.97 | 321,735.31 | 340,115.57 | 337,095.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,845.33 | 3,714.35 | 3,714.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,692.24 | 103,998.55 | 129,209.14 | 121,234.08 | |
| 应付票据 | 45,630.01 | -- | 76,383.18 | 71,328.58 | |
| 应付账款 | 58,062.23 | -- | 52,825.96 | 49,905.51 | |
| 预收款项 | 861.39 | 1,111.74 | 1,479.07 | 2,216.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,855.82 | 3,357.80 | 2,658.32 | 4,443.73 | |
| 应交税费 | 3,154.83 | 2,072.87 | 1,781.93 | 2,196.52 | |
| 其他应付款(合计) | 11,297.35 | 7,195.36 | 5,778.96 | 4,798.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1.68 | 1.60 | |
| 应付股利 | 191.41 | -- | 88.95 | 35.78 | |
| 其他应付款 | 11,105.94 | 7,195.36 | 5,688.33 | 4,761.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,861.63 | 121,581.65 | 144,621.76 | 138,604.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,630.00 | 1,646.80 | 1,663.61 | 1,680.41 | |
| 长期递延收益 | 6,444.83 | 6,980.25 | 7,669.38 | 7,837.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,074.83 | 8,627.06 | 9,332.98 | 9,517.67 | |
| 负债合计 | 130,936.46 | 130,208.71 | 153,954.75 | 148,121.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,264.66 | 124,892.45 | 125,007.37 | 125,007.37 | |
| 资本公积 | 2,193.50 | 1,238.32 | 1,423.70 | 1,423.70 | |
| 减：库存股 | 4,065.02 | 1,824.76 | 2,250.95 | 2,304.12 | |
| 其他综合收益 | 200.00 | 288.77 | 224.99 | 151.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,976.18 | 11,399.90 | 10,931.19 | 10,438.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,740.99 | 53,013.74 | 48,065.13 | 51,466.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,310.31 | 189,008.42 | 183,401.43 | 186,183.11 | |
| 少数股东权益 | 1,929.20 | 2,518.18 | 2,759.39 | 2,790.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,239.51 | 191,526.60 | 186,160.82 | 188,973.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,175.97 | 321,735.31 | 340,115.57 | 337,095.01 | |
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