聚飞光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
聚飞光电(300303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,971.64227,880.28163,391.71109,578.5153,391.70
收到的税费返还--1,883.5370.243.32--
收到的其他与经营活动有关的现金552.248,279.574,110.702,808.381,303.18
经营活动现金流入小计69,523.88238,043.38167,572.66112,390.2154,694.88
购买商品、接受劳务支付的现金36,284.38137,268.8296,091.4863,719.7836,043.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,098.3530,459.2622,536.9614,936.096,291.57
支付的各项税费2,329.4411,743.898,700.205,664.703,243.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.568,756.507,099.943,898.571,649.95
经营活动现金流出小计46,479.73188,228.46134,428.5888,219.1547,229.05
经营活动产生的现金流量净额23,044.1549,814.9133,144.0724,171.067,465.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--60.67------
取得投资收益所收到的现金387.171,406.08810.09515.9295.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--43.701.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,200.0084,931.6056,631.6036,631.6016,810.00
投资活动现金流入小计27,587.1786,442.0457,443.3737,147.5216,905.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,616.3717,551.8415,162.5110,095.548,174.70
投资所支付的现金--3,705.803,552.802,702.402,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,680.00136,806.4481,500.0058,300.0016,178.40
投资活动现金流出小计37,296.37158,064.08100,215.3171,097.9426,753.10
投资活动产生的现金流量净额-9,709.21-71,622.04-42,771.94-33,950.42-9,847.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--997.34997.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0027,300.0013,500.0013,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.0028,297.3414,497.3413,500.00--
偿还债务支付的现金12,500.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231.946,107.175,776.085,706.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--127.5687.39----
筹资活动现金流出小计12,731.9411,234.735,863.475,706.68--
筹资活动产生的现金流量净额-9,731.9417,062.618,633.867,793.32--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.3323.0664.0136.21-96.25
五、现金及现金等价物净增加额3,613.33-4,721.46-929.99-1,949.82-2,477.84
加:期初现金及现金等价物余额13,562.2618,283.7218,283.7218,283.7218,341.90
六、期末现金及现金等价物余额17,175.5913,562.2617,353.7316,333.9015,864.06
附注
净利润--30,626.58--14,525.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,953.49--2,599.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,264.33--4,441.66--
无形资产摊销--623.75--313.08--
长期待摊费用摊销--1,323.54--628.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317.86------
固定资产报废损失--20.87--10.70--
公允价值变动损失--407.32------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--354.63--3.99--
投资损失---1,604.11---501.99--
递延所得税资产减少---508.88---61.95--
递延所得税负债增加---48.84---33.61--
存货的减少---1,560.80--40.12--
经营性应收项目的减少---36,560.13---27,970.22--
经营性应付项目的增加--40,205.30--30,175.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,814.91--24,171.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,562.26--16,333.90--
现金的期初余额--18,283.72--18,283.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,721.46---1,949.82--
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