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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,252.64 | 180,730.59 | 123,443.70 | 61,264.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,741.26 | 3,741.52 | 609.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,145.06 | 3,861.46 | 2,240.84 | 983.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,138.96 | 188,333.56 | 126,293.89 | 62,247.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,638.82 | 117,764.71 | 73,494.21 | 41,667.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,215.57 | 27,074.43 | 18,508.40 | 7,612.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,739.44 | 4,128.93 | 2,251.78 | 1,607.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,131.33 | 7,463.84 | 4,461.91 | 2,303.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,725.16 | 156,431.91 | 98,716.30 | 53,190.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,413.80 | 31,901.65 | 27,577.59 | 9,056.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 1,051.64 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,808.41 | 3,230.86 | 1,735.22 | 43.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 631.68 | 617.38 | 110.00 | 110.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,476.18 | 69,562.75 | 51,593.37 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,216.27 | 74,462.63 | 53,438.59 | 4,153.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,627.35 | 13,447.09 | 8,739.97 | 2,709.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,224.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,618.00 | 85,870.10 | 71,554.75 | 2,520.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,245.35 | 101,541.19 | 80,294.72 | 5,229.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,029.08 | -27,078.56 | -26,856.13 | -1,076.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,159.67 | 14,045.03 | 635.56 | 154.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,728.42 | 4,728.42 | 4,723.03 | 4,723.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,888.09 | 33,773.45 | 13,358.59 | 4,877.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,888.09 | -14,773.45 | 3,641.41 | -4,877.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.88 | 80.56 | 54.15 | -7.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,422.49 | -9,869.80 | 4,417.02 | 3,095.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,863.43 | 20,863.43 | 20,863.43 | 20,863.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,440.94 | 10,993.64 | 25,280.45 | 23,958.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,379.83 | -- | 11,547.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,042.95 | -- | 2,121.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,627.60 | -- | 5,249.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.57 | -- | 338.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,245.33 | -- | 623.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 307.10 | -- | 304.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.44 | -- | 6.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 543.90 | -- | -127.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,681.22 | -- | 413.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,808.41 | -- | -1,735.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.31 | -- | 65.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.25 | -- | -14.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,273.56 | -- | -2,012.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,307.39 | -- | 16,490.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,783.01 | -- | -5,694.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,413.80 | -- | 27,577.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,440.94 | -- | 25,280.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,863.43 | -- | 20,863.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,422.49 | -- | 4,417.02 | -- | |
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